ATP30 Public Company Ltd (ATP30) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.69 | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 2.82 | 2.72 | 1.89 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -532.01M | -491.28M | -553.37M | -553.16M | -549.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.85 | 1.06 | 1.09 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.12 | 2.32 | 2.33 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 2.12 | 2.18 | 1.56 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.35 | 4.28 | 3.81 | 2.83 | 3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 0.86 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 2.53 | 3.27 | 3.68 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.94% | 20.77% | 19.82% | 17.50% | 17.38% |
| שיעור EBIT | 8.84% | 11.45% | 10.59% | 8.34% | 8.57% |
| שיעור EBITDA | 18.09% | 23.77% | 23.79% | 22.58% | 23.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.84% | 11.45% | 10.59% | 8.34% | 8.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 8.92% | 7.81% | 5.39% | 5.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 7.27% | 6.25% | 4.33% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 7.27% | 6.25% | 4.33% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.94% | 81.59% | 79.98% | 80.41% | 80.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.37% | 77.88% | 73.74% | 64.60% | 67.30% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 4.71% | 3.58% | 2.41% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.54% | 9.98% | 8.30% | 5.61% | 5.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.05% | 9.31% | 7.65% | 5.89% | 5.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 6.30% | 5.07% | 3.88% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 4.71% | 3.58% | 2.41% | 2.47% |
| תשואת רווחים | 8.55% | 9.97% | 7.02% | 4.08% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 6.21 | 5.58 | 6.12 | 6.84 |
| מחזור זכאים | 14.69 | 15.85 | 14.77 | 13.91 | 13.31 |
| מחזור מלאי | 178.45 | 205.81 | 171.86 | 227.20 | 319.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.75 | 0.66 | 0.63 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.65 | 0.57 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.23 | -8.90 | -6.80 | -5.37 | -6.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.01 | 37.56 | 42.88 | 35.04 | 27.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.81 | 58.82 | 65.47 | 59.68 | 53.40 |
| ימי מלאי | 2.05 | 1.77 | 2.12 | 1.61 | 1.14 |
| ימי אשראי מספקים | 24.84 | 23.04 | 24.71 | 26.24 | 27.43 |
| מחזור תפעולי | 63.85 | 60.59 | 67.59 | 61.28 | 54.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.92 | 5.67 | 8.01 | 5.39 | 4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.66 | 16.70 | 31.22 | 27.71 | 19.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.53% | 28.17% | 21.97% | 18.60% | 13.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.68 | 10.04 | 14.24 | 24.47 | 32.79 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.73 | 0.89 | 1.06 | 1.51 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.00 | 1.18 | 1.37 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.77 | 3.55 | 4.55 | 5.38 | 7.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 3.34 | 4.41 | 5.18 | 7.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.35 | 0.25 | -52.24 | -2.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.00 | 1.18 | 1.37 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 5.60 | 7.00 | 8.37 | 10.27 |
| שווי חברה | 908.32M | 1.07B | 1.21B | 1.27B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 5.60 | 7.00 | 8.37 | 10.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.33 | 1.67 | 1.89 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 6.48 | 8.53 | 9.58 | 11.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 6.09 | 8.25 | 9.24 | 11.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.86 | 0.80 | 0.76 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.86 | 0.80 | 0.76 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.18 | 1.07 | 0.98 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.65 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.77 | 3.01 | 2.58 | 4.72 | 3.70 |
הנתונים מוצגים ב-THB