ATP30 Public Company Ltd (ATP30) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.84M | 147.11M | 136.94M | 134.99M | 125.87M |
| רווח נקי | 58.50M | 56.93M | 28.98M | 36.44M | 40.19M |
| פחת והפחתות | 99.12M | 96.15M | 95.29M | 91.38M | 76.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.86M | -23.08M | -13.58M | -10.09M | -5.71M |
| יתרת לקוחות | 1.99M | -25.17M | -12.37M | -10.59M | -15.45M |
| מלאי | 304.14K | -969.86K | -794.67K | -338.91K | -339.36K |
| יתרת ספקים | -1.85M | 2.75M | 66.61K | 2.38M | 10.29M |
| הון חוזר אחר | -4.31M | 310.17K | -486.59K | -1.54M | -208.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.08M | 17.11M | 26.24M | 17.26M | 14.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.53M | -662.59K | -1.31M | -8.91M | -27.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.53M | -4.71M | -4.94M | -6.91M | -27.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.05M | 3.63M | -2.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.75M | -140.73M | -147.62M | -161.36M | -81.84M |
| פירעון חוב | 8.31M | -106.80M | -134.35M | -161.02M | -111.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.47M | -13.65M | -20.46M | -20.42M | -20.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -152.59M | -20.28M | 7.20M | 20.08M | 50.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.25M | 14.70M | 8.98M | 20.97M | 56.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 553.98K | 5.72M | -11.99M | -35.28M | 16.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.70M | 8.98M | 20.97M | 56.25M | 39.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.25M | 14.70M | 8.98M | 20.97M | 56.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 165.31M | 142.40M | 132.00M | 128.08M | 98.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.84M | 147.11M | 136.94M | 134.99M | 125.87M |
| הוצאות הוניות | -10.53M | -4.71M | -4.94M | -6.91M | -27.74M |
הנתונים מוצגים ב-THB