AssetWise Public Company Limited (ASW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.38 | 1.57 | 2.90 | 3.25 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.42 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.07 | 0.04 | -0.38 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | -0.16 | 0.09 | -0.85 | -1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 496.96M | 1.08B | 2.42B | 2.81B | 3.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 1.82 | 1.77 | 1.95 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.60 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.03 | 4.49 | 4.07 | 3.70 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.46 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.05 | 5.12 | 31.57 | 134.83 | 328.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.72 | 2.96 | 1.93 | 1.77 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.15 | 18.41 | 15.46 | 14.99 | 9.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.25 | 8.25 | 5.65 | 6.79 | 3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.51% | 41.12% | 40.99% | 40.82% | 43.84% |
| שיעור EBIT | 18.34% | 17.61% | 20.59% | 22.88% | 30.20% |
| שיעור EBITDA | 20.16% | 19.91% | 22.46% | 25.06% | 32.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.24% | 17.61% | 20.34% | 22.47% | 21.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.70% | 16.94% | 19.94% | 22.47% | 29.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.73% | 11.68% | 14.88% | 16.13% | 20.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.89% | 13.29% | 15.21% | 17.91% | 24.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.08% | 68.94% | 74.60% | 71.81% | 68.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.47% | 96.20% | 98.06% | 99.99% | 140.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 2.68% | 4.58% | 4.48% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.89% | 12.05% | 18.64% | 16.61% | 19.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.84% | 9.29% | 12.87% | 8.66% | 10.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.18% | 4.75% | 6.59% | 5.89% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 2.69% | 4.60% | 4.52% | 7.21% |
| תשואת רווחים | 21.75% | 19.96% | 20.49% | 15.19% | 15.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.68 | 31.78 | 7.22 | 16.05 | 37.99 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 5.17 | 6.00 | 7.51 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 1.84 | 6.25 | 3.41 | 12.84 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.03 | 0.88 | 0.61 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,813.46 | 1,854.84 | 1,385.10 | 1,505.28 | 1,342.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.26 | 11.48 | 50.56 | 22.74 | 9.61 |
| ימי מלאי | 1,910.88 | 1,913.93 | 1,395.42 | 1,531.14 | 1,394.86 |
| ימי אשראי מספקים | 128.68 | 70.58 | 60.88 | 48.61 | 61.55 |
| מחזור תפעולי | 1,942.14 | 1,925.42 | 1,445.98 | 1,553.88 | 1,404.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | -1.67 | 0.76 | -2.99 | -3.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.17 | -2.43 | 0.03 | -3.57 | -3.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.15 | 0.76 | 0.74 | 0.51 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.22 | 1.45 | 0.04 | 1.19 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | -2.21 | 0.77 | -2.89 | -3.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | -2.21 | 1.04 | -5.83 | -16.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.09 | 0.05 | -0.20 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.16 | 0.07 | -0.38 | -0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.97% | -40.49% | 0.34% | -42.47% | -44.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.57 | 5.00 | 4.88 | 6.56 | 6.34 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 1.06 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.60 | 0.91 | 1.09 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.45 | -2.47 | 292.99 | -2.35 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | -3.59 | 10.37 | -2.81 | -2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.19 | 0.18 | -2.87 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.60 | 0.91 | 1.09 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 10.16 | 11.19 | 8.88 | 11.03 | 8.02 |
| שווי חברה | 23.61B | 20.56B | 19.54B | 18.72B | 14.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.16 | 11.19 | 8.88 | 11.03 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.23 | 2.00 | 2.76 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.08 | -9.41 | 805.18 | -6.13 | -4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.85 | -13.66 | 28.49 | -7.32 | -4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.55 | 10.77 | 9.39 | 8.53 | 6.92 |
| הון עצמי למניה | 10.63 | 9.94 | 8.68 | 7.68 | 6.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.81 | 10.25 | 10.88 | 7.91 | 6.40 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.20 | 1.62 | 1.28 | 1.31 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | -1.40 | 0.35 | -2.34 | -2.19 |
הנתונים מוצגים ב-THB