AssetWise Public Company Limited (ASW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50B | 685.91M | -2.56B | -2.97B | -1.18B |
| רווח נקי | 1.08B | 1.95B | 1.09B | 1.35B | 1.09B |
| פחת והפחתות | 212.51M | 183.60M | 147.98M | 107.07M | 66.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 308.22M | 288.36M | 301.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.12B | -312.45M | -3.03B | -3.71B | -2.08B |
| יתרת לקוחות | -124.12M | -902.73M | -224.94M | 3.84M | -77.81M |
| מלאי | -4.43B | -3.69B | -1.30B | 125.56M | -982.68M |
| יתרת ספקים | 237.55M | 1.44B | -64.56M | 269.30M | -19.27M |
| הון חוזר אחר | 2.20B | 1.97B | -1.44B | -4.11B | -1.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -671.06M | -1.14B | -1.08B | -1.01B | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -900.86M | -1.55B | -2.17B | 54.50M | -641.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -682.15M | -656.58M | -422.59M | -180.81M | -98.43M |
| רכישות, נטו | 127.57M | 101.67M | -1.48B | -357.69M | 49.40M |
| רכישת השקעות | -479.52M | -482.60M | -1.01B | -211.74M | -503.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.21M | 0 | 0 | 703.30M | -37.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.03M | -995.53M | -271.36M | 101.44M | -51.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.07B | 935.01M | 5.33B | 2.88B | 2.29B |
| פירעון חוב | 2.27B | 1.27B | 5.45B | 3.45B | 582.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 361.20M | 0 | 1.96B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -224.77M | -447.09M | -575.07M | -249.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -198.81M | -115.05M | -33.80M | -800.00K | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.42B | 1.30B | 750.89M | 785.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -338.64M | 70.49M | 544.48M | -34.60M | 468.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42B | 1.35B | 750.89M | 785.49M | 316.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.42B | 1.30B | 750.89M | 785.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.19B | 24.27M | -3.05B | -3.15B | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50B | 685.91M | -2.56B | -2.97B | -1.18B |
| הוצאות הוניות | -681.07M | -661.64M | -438.59M | -180.81M | -98.43M |
הנתונים מוצגים ב-THB