Asia Plus Group Holdings Public Co. Ltd. (ASP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.77 | 1.94 | 1.71 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.77 | 1.94 | 1.71 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.46 | 0.37 | 0.45 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -927.27M | 1.36B | 3.88B | 3.84B | 3.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.37 | 0.49 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.73 | 1.20 | 1.51 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.42 | 0.54 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 1.96 | 2.45 | 2.87 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.44 | 3.72 | 8.79 | 9.89 | 13.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.81 | 1.14 | 1.19 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 1.71 | 2.81 | 3.53 | 3.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 5.93 | 8.39 | 10.47 | 9.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.96% | 70.67% | 34.21% | 37.47% | 38.99% |
| שיעור EBIT | 22.00% | 18.10% | 22.79% | 24.96% | 26.25% |
| שיעור EBITDA | 24.76% | 22.49% | 26.54% | 29.21% | 29.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.00% | 18.11% | 20.48% | 23.24% | 24.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.23% | 13.23% | 20.46% | 23.23% | 24.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.15% | 10.50% | 16.23% | 18.64% | 19.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.15% | 10.50% | 16.24% | 18.64% | 19.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 79.33% | 79.30% | 80.26% | 79.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.94% | 73.08% | 99.92% | 99.93% | 99.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 2.10% | 2.97% | 2.90% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.72% | 4.11% | 7.27% | 8.34% | 9.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.24% | 5.65% | 7.09% | 7.90% | 8.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.46% | 2.87% | 3.22% | 3.24% | 3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 2.11% | 2.98% | 2.91% | 2.98% |
| תשואת רווחים | 10.10% | 4.63% | 7.17% | 6.82% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 0.31 | 1.25 | 2.36 | 1.28 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 341.55 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.87 | 6.79 | 1.15 | 5.18 | 6.23 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -146.90 | 657.53 | 1,040.91 | 1,151.71 | 1,141.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,020.73 | 950.68 | 1,194.55 | 1,437.67 | 1,701.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,167.63 | 293.15 | 154.70 | 285.96 | 560.21 |
| מחזור תפעולי | 1,020.73 | 950.68 | 1,195.61 | 1,437.67 | 1,701.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.74 | 1.00 | 1.64 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.72 | 0.99 | 1.62 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 7.58 | 5.36 | 7.03 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.41 | 44.92 | 57.52 | 70.06 | 15.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.44 | 0.36 | 0.47 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.82 | 0.96 | 1.58 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.81% | 35.58% | 41.84% | 56.99% | 12.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.08 | 21.58 | 13.88 | 14.95 | 12.96 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 2.26 | 2.26 | 2.73 | 2.56 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.89 | 1.01 | 1.22 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 2.81 | 2.39 | 1.75 | 8.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 2.75 | 2.35 | 1.73 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.48 | -1.32 | -0.86 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.89 | 1.01 | 1.22 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.91 | 16.00 | 16.91 | 19.83 | 18.38 |
| שווי חברה | 4.96B | 6.71B | 9.86B | 12.67B | 13.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.91 | 16.00 | 16.91 | 19.83 | 18.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 3.60 | 4.49 | 5.79 | 5.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.15 | 4.46 | 4.74 | 3.72 | 17.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 4.36 | 4.66 | 3.67 | 16.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.38 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| הון עצמי למניה | 2.41 | 2.28 | 2.33 | 2.32 | 2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.43 | 0.89 | 1.04 | 1.04 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.73 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 7.85 | 4.71 | 6.80 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-THB