Asia Plus Group Holdings Public Co. Ltd. (ASP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 2.12B | 3.46B | 826.00M | -4.58B |
| רווח נקי | 195.65M | 449.48M | 508.29M | 600.62M | 1.23B |
| פחת והפחתות | 81.85M | 82.29M | 92.92M | 91.79M | 96.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.17B | 1.70B | 3.23B | 496.96M | -5.52B |
| יתרת לקוחות | 1.45B | 1.61B | 3.85B | 582.67M | -3.84B |
| מלאי | 4.55M | -4.55M | 0 | 42.16M | -42.16M |
| יתרת ספקים | -124.21M | -555.82M | -1.25B | 1.04B | -268.84M |
| הון חוזר אחר | -163.34M | 643.32M | 626.58M | -1.16B | -1.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.06M | -110.64M | -370.10M | -363.37M | -384.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.16M | -37.39M | -42.00M | -121.94M | 108.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.20M | -36.79M | -49.35M | -53.83M | -33.08M |
| רכישות, נטו | 1.10M | 0 | 146.65K | 350.18K | 2.62M |
| רכישת השקעות | -1.30B | -503.84M | -414.20M | -313.12M | -188.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.35B | 466.06M | 399.64M | 225.72M | 299.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.00M | 37.17M | 21.77M | 18.94M | 27.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79B | -1.80B | -3.65B | -864.57M | 4.46B |
| פירעון חוב | -605.57M | -1.44B | -3.21B | -296.04M | 5.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -176.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -168.45M | -357.96M | -442.19M | -568.53M | -673.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -837.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 995.12M | 975.19M | 693.08M | 925.37M | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 291.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.94M | 282.10M | -232.29M | -160.51M | -15.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 975.19M | 693.08M | 925.37M | 1.09B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 995.12M | 975.19M | 693.08M | 925.37M | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.50B | 2.08B | 3.41B | 772.17M | -4.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 2.12B | 3.46B | 826.00M | -4.58B |
| הוצאות הוניות | -34.20M | -36.79M | -49.35M | -53.83M | -33.08M |
הנתונים מוצגים ב-THB