Asian Marine Services Public Co., Ltd. (ASIMAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 0.96 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.84 | 0.99 | 0.64 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.34 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.60 | -0.08 | 0.87 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.39 | -0.17 | 2.12 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.64M | -40.72M | -48.13M | -80.22M | -84.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.42 | 0.58 | 0.44 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.89 | 2.10 | 1.93 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 0.54 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.03 | 9.82 | 13.59 | 3.14 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.38 | 0.56 | 0.43 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.77 | 0.77 | 1.05 | 0.77 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 0.89 | 1.56 | 0.90 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.78% | 22.10% | 19.82% | 26.36% | 16.06% |
| שיעור EBIT | 5.18% | 4.77% | 6.63% | 6.20% | 2.54% |
| שיעור EBITDA | 12.80% | 11.77% | 12.25% | 15.43% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.86% | 4.77% | 6.63% | 6.20% | 2.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.29% | 6.04% | 6.14% | 4.23% | 1.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 4.68% | 4.89% | 3.17% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 4.70% | 4.91% | 3.19% | 1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.56% | 77.46% | 79.61% | 74.91% | 82.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.54% | 126.80% | 92.64% | 68.18% | 61.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.05% | 4.85% | 5.28% | 2.12% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | 9.16% | 11.07% | 4.09% | 2.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.61% | 8.11% | 13.18% | 6.90% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 4.89% | 7.37% | 4.05% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 4.96% | 5.65% | 2.18% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 11.22% | 10.90% | 12.39% | 4.90% | 2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 5.75 | 3.55 | 6.31 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 12.72 | 14.47 | 4.78 | 12.37 | 14.45 |
| מחזור מלאי | 8.46 | 8.41 | 41.41 | 3.77 | 25.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 2.17 | 2.67 | 1.29 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 0.67 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.97 | 43.99 | 1,549.52 | -67.17 | 65.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.97 | 81.67 | 35.44 | 125.10 | 110.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.51 | 63.50 | 102.91 | 57.83 | 120.74 |
| ימי מלאי | 43.15 | 43.39 | 8.81 | 96.78 | 14.57 |
| ימי אשראי מספקים | 28.69 | 25.22 | 76.28 | 29.51 | 25.27 |
| מחזור תפעולי | 113.66 | 106.89 | 111.72 | 154.61 | 135.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.81 | -0.14 | 1.12 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.62 | -0.35 | 0.93 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 2.44 | 0.82 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 2.60 | -0.50 | 4.32 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.16 | 4.25 | -0.70 | 5.10 | -1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.07 | -0.14 | 1.54 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.23 | -0.04 | 0.52 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.21% | 40.34% | -21.96% | 66.66% | -26.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.90 | 9.00 | 7.95 | 20.44 | 48.78 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.65 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.43 | 2.48 | -4.55 | 1.50 | -3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.90 | -11.09 | 1.24 | -5.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.60 | 0.04 | 0.24 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 4.54 | 4.78 | 5.09 | 11.61 |
| שווי חברה | 506.97M | 491.72M | 609.64M | 435.65M | 754.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 4.54 | 4.78 | 5.09 | 11.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.53 | 0.59 | 0.79 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.33 | 3.08 | -6.76 | 1.82 | -6.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 2.36 | -16.46 | 1.50 | -9.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 1.75 | 1.54 | 1.57 | 1.57 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.82 | 1.78 | 1.66 | 1.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.20 | 3.56 | 4.03 | 2.15 | 2.88 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.07 | 0.04 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.27 | 0.93 | 0.68 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.83 | 4.84 | -0.73 | 16.51 | -8.31 |
הנתונים מוצגים ב-THB