Asian Marine Services Public Co., Ltd. (ASIMAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.50M | -37.03M | 290.21M | -79.17M | 60.51M |
| רווח נקי | 43.09M | 50.88M | 17.58M | 9.52M | 21.54M |
| פחת והפחתות | 64.46M | 58.54M | 51.20M | 46.06M | 45.72M |
| מס הכנסה נדחה | 12.42M | 12.83M | 5.75M | 2.02M | 4.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 94.08M | -147.89M | 195.66M | -135.20M | -15.89M |
| יתרת לקוחות | 162.62M | -194.53M | 63.91M | 20.08M | -18.73M |
| מלאי | -40.25M | 487.17K | 4.03M | 5.13M | 3.68M |
| יתרת ספקים | -124.86M | 149.02M | -9.45M | 8.66M | -29.02M |
| הון חוזר אחר | 96.57M | -102.87M | 137.17M | -169.08M | 28.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.55M | -11.39M | 20.03M | -1.57M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.23M | -46.82M | -61.23M | -34.34M | -2.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.18M | -49.26M | -45.41M | -43.45M | -8.36M |
| רכישות, נטו | 965.74K | 1.82M | 1.67M | 9.12M | 5.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.01M | 2.43M | -15.82M | -2.34M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.87M | 46.30M | -151.79M | 122.24M | -63.31M |
| פירעון חוב | -78.12M | 71.54M | -130.98M | 155.12M | -31.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.99M | -20.66M | -10.33M | -25.83M | -25.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.76M | -4.58M | -10.48M | -7.05M | -6.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.92M | 68.30M | 111.51M | 28.17M | 19.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 207.82K | -305.05K | 143.34K | -116.25K | 126.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.61M | -37.86M | 83.34M | 8.62M | -5.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.30M | 106.16M | 28.17M | 19.55M | 24.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.92M | 68.30M | 111.51M | 28.17M | 19.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.41M | -90.20M | 239.31M | -122.62M | 52.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.50M | -37.03M | 290.21M | -79.17M | 60.51M |
| הוצאות הוניות | -49.09M | -53.17M | -56.90M | -43.45M | -8.36M |
הנתונים מוצגים ב-THB