Asia Hotel Public Co., Ltd. (ASIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.60 | 0.55 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.56 | 0.44 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.47 | 0.22 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.26 | 1.07 | 0.83 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 0.31 | 1.93 | 1.25 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.78B | -5.11B | -3.91B | -3.86B | -4.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 2.02 | 1.73 | 1.74 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.35 | 1.07 | 0.79 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.46 | 0.97 | 0.43 | 0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.43 | 1.04 | 1.10 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.32 | 8.83 | 7.86 | 8.10 | 8.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.68 | 6.49 | 5.93 | 6.98 | 8.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.55% | 30.92% | 27.75% | 26.25% | 19.08% |
| שיעור EBIT | 7.98% | 4.77% | 10.12% | 6.01% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | 27.66% | 24.97% | 30.23% | 27.78% | 32.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.53% | 4.77% | 10.61% | 5.35% | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.39% | 0.22% | -0.78% | -6.55% | -12.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.66% | -0.08% | -0.17% | -4.57% | -12.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.83% | -0.25% | -0.44% | -5.10% | -12.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.63% | -38.03% | 21.99% | 69.74% | 98.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.95% | 4.56% | -7.33% | -122.50% | -330.73% |
| תשואה על הנכסים | -0.09% | -0.01% | -0.02% | -0.53% | -1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.16% | -0.02% | -0.04% | -0.92% | -1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.95% | 0.61% | 1.39% | 0.65% | 0.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | -0.64% | 0.77% | 0.49% | 0.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.09% | -0.01% | -0.02% | -0.53% | -1.08% |
| תשואת רווחים | -0.50% | -0.07% | -0.10% | -2.67% | -4.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.12 | 16.50 | 15.94 | 15.55 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 33.89 | 28.69 | 23.13 | 32.30 | 25.06 |
| מחזור מלאי | 20.07 | 20.49 | 19.92 | 20.13 | 18.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.72 | -4.68 | -8.13 | -9.81 | -3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.51 | 27.22 | 25.44 | 30.30 | 59.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.09 | 22.13 | 22.90 | 23.47 | 54.37 |
| ימי מלאי | 18.18 | 17.81 | 18.32 | 18.13 | 19.52 |
| ימי אשראי מספקים | 10.77 | 12.72 | 15.78 | 11.30 | 14.56 |
| מחזור תפעולי | 37.28 | 39.94 | 41.22 | 41.60 | 73.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 0.81 | 1.36 | 1.12 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.41 | 0.67 | 0.89 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.69 | 0.19 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.51 | 0.49 | 0.79 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.32 | 1.66 | 5.96 | 11.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 2.04 | 1.97 | 5.96 | 11.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.19 | 0.34 | 0.30 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.84% | 7.64% | 10.29% | 14.03% | 11.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -232.93 | -1,542.86 | -955.88 | -37.35 | -21.57 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.27 | 1.63 | 1.71 | 2.61 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.16 | 13.08 | 9.72 | 7.13 | 8.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 6.66 | 4.78 | 5.65 | 7.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 31.79 | 9.96 | 0.73 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 10.43 | 11.56 | 11.33 | 13.14 | 16.27 |
| שווי חברה | 4.08B | 3.94B | 4.37B | 4.34B | 4.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.43 | 11.56 | 11.33 | 13.14 | 16.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 2.89 | 3.43 | 3.65 | 5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.33 | 29.81 | 20.41 | 15.22 | 17.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 15.18 | 10.03 | 12.05 | 15.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.32 | 18.35 | 18.62 | 18.81 | 18.88 |
| הון עצמי למניה | 17.99 | 18.02 | 18.30 | 18.42 | 18.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.14 | 2.13 | 0.44 | 0.22 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.42 | 4.26 | 3.98 | 3.71 | 2.89 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.17 | -0.35 |
| נטל מס | 1.70 | -0.38 | 0.22 | 0.70 | 0.98 |
| נטל ריבית | -0.05 | 0.05 | -0.08 | -1.09 | -3.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -29.97 | -77.34 | -199.62 | -5.94 | -2.74 |
הנתונים מוצגים ב-THB