Asia Hotel Public Co., Ltd. (ASIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.47M | 435.44M | 359.90M | 307.82M | 185.18M |
| רווח נקי | -3.35M | -2.18M | -60.57M | -112.27M | -210.62M |
| פחת והפחתות | 275.53M | 256.53M | 258.65M | 263.18M | 270.46M |
| מס הכנסה נדחה | 6.32M | -4.32M | -17.25M | -2.15M | 6.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.49M | 25.63M | -18.26M | 14.72M | -10.63M |
| יתרת לקוחות | -1.64M | 8.99M | 15.20M | -7.82M | 6.41M |
| מלאי | 246.06K | -2.71M | -3.54M | -307.65K | 637.95K |
| יתרת ספקים | -958.17K | 6.02M | 7.21M | 13.15M | -4.33M |
| הון חוזר אחר | -1.14M | 13.34M | -37.13M | 9.70M | -13.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.54M | 159.78M | 197.32M | 144.34M | 129.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.51M | -234.30M | -90.51M | -37.13M | -32.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.38M | -221.50M | -74.63M | -27.81M | -18.17M |
| רכישות, נטו | 1.91M | 637.86K | 881.82K | 1.14M | -4.69M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.05M | -12.81M | -16.76M | -10.46M | -9.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 265.92M | -249.70M | -298.52M | -206.45M | -152.10M |
| פירעון חוב | 337.98M | -46.82M | -155.73M | -101.67M | -12.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.48M | -41.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.58M | -161.28M | -142.79M | -104.78M | -139.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 474.16M | 90.07M | 138.27M | 180.70M | 112.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.79M | 361.09K | -13.30M | 3.60M | 5.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 384.08M | -48.20M | -42.43M | 67.85M | 6.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.07M | 138.27M | 180.70M | 112.84M | 106.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 474.16M | 90.07M | 138.27M | 180.70M | 112.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 132.09M | 213.94M | 285.00M | 280.01M | 167.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.47M | 435.44M | 359.90M | 307.82M | 185.18M |
| הוצאות הוניות | -127.38M | -221.50M | -60.37M | -27.81M | -18.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB