ASEFA Public Company Limited (ASEFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.13 | 1.26 | 1.39 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.72 | 0.80 | 0.95 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.28 | 0.42 | 0.05 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.74 | 0.84 | 0.09 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -144.49M | -161.16M | 170.66M | 554.03M | 758.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.53 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.29 | 1.81 | 2.07 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.46 | 9.38 | 4.66 | 15.15 | 42.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.69 | 1.89 | 1.46 | 1.62 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 1.51 | 3.12 | 2.34 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.36% | 24.86% | 21.01% | 18.55% | 17.21% |
| שיעור EBIT | 9.62% | 7.25% | 3.48% | 6.31% | 4.31% |
| שיעור EBITDA | 11.85% | 9.57% | 4.88% | 7.58% | 5.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.63% | 7.25% | 3.11% | 6.31% | 4.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.06% | 8.64% | 2.81% | 6.03% | 4.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.00% | 6.63% | 2.24% | 4.90% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.04% | 6.82% | 2.36% | 4.76% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.49% | 76.73% | 79.49% | 81.31% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.52% | 119.21% | 90.33% | 95.60% | 97.05% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 4.83% | 2.04% | 5.05% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.99% | 11.05% | 3.69% | 10.47% | 6.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.33% | 9.81% | 4.74% | 12.95% | 8.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.88% | 5.81% | 2.97% | 6.97% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.45% | 4.94% | 2.07% | 5.08% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 10.30% | 11.91% | 4.34% | 8.30% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 3.29 | 3.93 | 2.60 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.37 | 6.24 | 6.04 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 2.89 | 3.91 | 3.83 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 1.93 | 2.30 | 5.12 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.73 | 0.91 | 1.03 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.67 | 10.59 | 6.26 | 4.63 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.26 | 128.92 | 127.76 | 175.34 | 158.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.05 | 110.82 | 92.83 | 140.58 | 142.46 |
| ימי מלאי | 93.55 | 126.28 | 93.45 | 95.23 | 100.16 |
| ימי אשראי מספקים | 104.34 | 108.17 | 58.52 | 60.47 | 84.59 |
| מחזור תפעולי | 226.61 | 237.10 | 186.28 | 235.82 | 242.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 1.14 | 1.10 | 0.15 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.82 | 0.62 | -0.20 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.32 | 0.47 | 0.35 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.72 | 0.57 | -1.34 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 2.48 | 1.66 | 0.27 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 3.57 | 2.32 | 0.42 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.62 | 0.77 | 0.09 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.33% | 23.36% | 20.41% | -5.16% | -4.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 8.38 | 23.54 | 12.19 | 18.32 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.56 | 0.51 | 0.59 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.83 | 0.93 | 0.85 | 1.26 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.76 | 4.28 | 4.90 | -19.38 | -20.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | 3.08 | 2.79 | 25.93 | -36.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.04 | -0.41 | 0.19 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 0.93 | 0.85 | 1.26 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 7.33 | 13.68 | 10.14 | 12.46 |
| שווי חברה | 4.67B | 2.32B | 2.10B | 2.64B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.24 | 7.33 | 13.68 | 10.14 | 12.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.70 | 0.67 | 0.77 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.11 | 5.39 | 6.35 | -25.19 | -23.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 3.88 | 3.61 | 33.70 | -41.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.74 | 3.65 | 3.48 | 2.92 | 2.88 |
| הון עצמי למניה | 3.89 | 3.79 | 3.60 | 3.00 | 2.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.14 | 6.32 | 5.94 | 6.39 | 5.66 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.42 | 0.13 | 0.31 | 0.19 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.19 | 0.81 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 2.73 | 7.83 | 0.46 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-THB