ASEFA Public Company Limited (ASEFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 597.41M | 581.40M | 78.28M | -52.53M | 167.01M |
| רווח נקי | 219.22M | 74.25M | 168.40M | 105.01M | 136.81M |
| פחת והפחתות | 76.65M | 43.96M | 43.42M | 41.15M | 45.10M |
| מס הכנסה נדחה | 60.15M | 14.30M | 38.95M | 24.36M | 31.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 249.14M | 322.17M | -128.14M | -263.43M | -25.76M |
| יתרת לקוחות | -94.33M | 370.93M | -105.04M | -191.24M | 25.39M |
| מלאי | -233.50M | 66.01M | -33.48M | -131.61M | 16.82M |
| יתרת ספקים | 308.61M | -118.89M | -36.92M | 162.25M | -44.94M |
| הון חוזר אחר | 268.36M | 4.12M | 47.31M | -102.82M | -23.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.75M | 126.71M | -44.35M | 40.38M | -21.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -289.91M | -350.08M | -252.62M | -13.69M | -133.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.47M | -249.57M | -199.06M | -41.52M | -22.17M |
| רכישות, נטו | -2.45M | -45.90M | -270.00K | -10.18M | -1.54M |
| רכישת השקעות | -30.94M | -46.32M | -76.80M | -10.19M | -27.01K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.12K | 0 | 0 | 10.19M | 1.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.06M | -54.60M | 23.51M | 38.00M | -110.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.32M | -206.49M | 257.05M | 152.60M | -117.51M |
| פירעון חוב | 29.41M | -104.61M | 417.40M | 276.62M | 37.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.23M | 0 | -59.86M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.78M | -100.69M | -97.49M | -120.04M | -152.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.72M | -1.19M | -3.00M | -3.98M | -2.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 485.30M | 272.13M | 247.30M | 160.30M | 73.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 213.18M | 24.83M | 86.99M | 86.37M | -83.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 272.13M | 247.30M | 160.30M | 73.93M | 157.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 485.30M | 272.13M | 247.30M | 160.30M | 73.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 430.03M | 330.99M | -104.74M | -94.05M | 144.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 597.41M | 581.40M | 78.28M | -52.53M | 167.01M |
| הוצאות הוניות | -167.38M | -250.41M | -187.30M | -41.52M | -22.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB