Synergetic Auto Performance Public Co. Ltd. (ASAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.61 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.89 | 0.11 | 0.74 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 1.61 | 0.18 | 1.49 | 3.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.51B | -4.20B | -4.42B | -4.46B | -6.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.54 | 7.03 | 8.94 | 6.88 | 5.67 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.30 | 8.64 | 10.67 | 8.09 | 6.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.56 | 0.37 | 0.74 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.75 | 1.34 | 1.20 | -0.25 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 2.47 | 2.10 | 0.53 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.64 | 8.79 | 10.49 | 8.33 | 9.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.45 | 5.26 | 6.39 | 5.21 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.93% | 6.79% | 7.70% | -0.04% | 10.06% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 4.30% | 4.25% | -1.80% | 10.07% |
| שיעור EBITDA | 10.50% | 12.83% | 13.08% | 33.13% | 41.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 4.30% | 4.42% | -1.75% | 10.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.52% | 1.28% | 0.56% | -8.63% | 2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 0.60% | -0.33% | -8.47% | 2.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.16% | 1.02% | 0.25% | -8.69% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.43% | 46.70% | -59.45% | 98.17% | 94.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.45% | 29.69% | 12.65% | 491.92% | 24.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 0.69% | -0.33% | -4.11% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 5.92% | -3.48% | -33.29% | 7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.76% | 8.28% | 8.42% | -1.35% | 7.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 4.14% | 2.10% | -0.87% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 0.69% | -0.33% | -4.12% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 5.90% | -2.04% | -11.97% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.23 | 15.94 | 18.05 | 12.04 | 17.96 |
| מחזור זכאים | 23.96 | 155.22 | 132.79 | 58.89 | 47.90 |
| מחזור מלאי | 7.72 | 5.62 | 2.94 | 3.08 | 1,843.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 1.86 | 1.78 | 0.70 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.15 | 0.98 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.81 | -11.42 | -9.42 | -2.20 | -1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.92 | 85.48 | 141.62 | 142.75 | 12.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.84 | 22.90 | 20.22 | 30.33 | 20.33 |
| ימי מלאי | 47.31 | 64.93 | 124.15 | 118.62 | 0.20 |
| ימי אשראי מספקים | 15.23 | 2.35 | 2.75 | 6.20 | 7.62 |
| מחזור תפעולי | 77.15 | 87.83 | 144.37 | 148.94 | 20.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.44 | 3.70 | 0.66 | 2.58 | 4.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.76 | 3.13 | 0.23 | 2.57 | 4.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.57 | 0.43 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.85 | 0.34 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 6.51 | 1.52 | 232.50 | 339.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.59 | 6.51 | 1.52 | 232.50 | 339.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.44 | 0.07 | 0.32 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.31 | 0.06 | 0.56 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 96.64% | 260.95% | 11.82% | 79.36% | 134.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.11 | 16.95 | -49.10 | -8.31 | 26.17 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.71 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.00 | 1.71 | 2.78 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 0.38 | 8.46 | 1.26 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.32 | 2.91 | 1.25 | 0.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.06 | 0.55 | 0.02 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.00 | 1.71 | 2.78 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 6.04 | 7.63 | 7.34 | 5.53 |
| שווי חברה | 7.88B | 6.69B | 8.55B | 8.08B | 8.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 6.04 | 7.63 | 7.34 | 5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.78 | 1.00 | 2.43 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.17 | 2.94 | 51.87 | 4.33 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 2.49 | 17.83 | 4.31 | 2.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.34 | 1.21 | 1.17 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 1.20 | 1.13 | 1.16 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.54 | -0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 15.79 | 11.89 | 11.79 | 4.58 | 5.10 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.07 | -0.04 | -0.39 | 0.12 |
| נטל מס | 0.34 | 0.47 | -0.59 | 0.98 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.30 | 0.13 | 4.80 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 24.83 | 52.23 | 21.97 | -6.66 | 33.31 |
הנתונים מוצגים ב-THB