Synergetic Auto Performance Public Co. Ltd. (ASAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 479.36M | 1.87B | 3.09B | 3.24B |
| רווח נקי | 51.43M | 21.82M | -281.53M | 92.62M | -276.68M |
| פחת והפחתות | 736.27M | 755.83M | 1.16B | 1.17B | 1.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 25.98M | 1.84M | 2.43M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.80B | -693.23M | 794.61M | 1.56B | 1.62B |
| יתרת לקוחות | -138.40M | -77.67M | 18.02M | 93.83M | 46.05M |
| מלאי | 1.98B | -820.85M | 814.11M | 1.58B | 1.86B |
| יתרת ספקים | -78.61M | 332.17M | -38.11M | -126.17M | -292.21M |
| הון חוזר אחר | 37.03M | -126.88M | 588.56K | 12.97M | 1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.79M | 368.95M | 199.25M | 254.13M | 388.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.83M | -301.03M | -8.04M | -9.09M | -964.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -414.07M | -314.61M | -7.68M | -9.09M | -984.81K |
| רכישות, נטו | 244.18K | 0 | 0 | 0 | 20.47K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -862.33K | 13.58M | -359.71K | -287.50K | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.15B | -99.64M | -1.91B | -3.09B | -3.14B |
| פירעון חוב | -770.72M | 210.10M | -1.70B | -2.95B | -2.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 24.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38B | -309.74M | -228.32M | -132.84M | -111.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.39M | 149.69M | 71.00M | 109.98M | 118.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 120.22M | 78.69M | -38.98M | -9.14M | 101.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.17M | 71.00M | 109.98M | 119.12M | 16.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.39M | 149.69M | 71.00M | 109.98M | 118.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.27B | 164.75M | 1.87B | 3.08B | 3.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 479.36M | 1.87B | 3.09B | 3.24B |
| הוצאות הוניות | -412.96M | -314.61M | -8.06M | -9.09M | -984.81K |
הנתונים מוצגים ב-THB