Asphere Innovations Public Company Limited (AS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.71 | 1.62 | 1.20 | 3.27 |
| יחס מהיר | 2.09 | 1.71 | 1.62 | 1.20 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.93 | 0.60 | 0.60 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.54 | 0.61 | 0.44 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.54 | 4.56 | 2.50 | 1.21 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 191.29M | 178.90M | 63.71M | -47.37M | 730.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.25 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.44 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.31 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.30 | 1.34 | 1.79 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 21.50 | 3.98 | 2.93 | 1.12 | 454.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.12 | 32.75 | 12.51 | 20.28 | 361.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.14 | 0.33 | 0.83 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -0.99 | -0.10 | 0.19 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.96% | 43.84% | 49.67% | 49.91% | 48.98% |
| שיעור EBIT | 10.64% | 14.60% | 21.52% | 18.04% | 20.19% |
| שיעור EBITDA | 17.98% | 21.95% | 28.69% | 25.25% | 26.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.20% | 12.83% | 15.83% | 12.99% | 18.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.93% | 14.21% | 20.25% | 17.40% | 20.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 11.72% | 16.90% | 15.07% | 17.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.51% | 11.19% | 16.18% | 13.78% | 16.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.10% | 82.47% | 83.46% | 86.60% | 84.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.93% | 110.81% | 127.93% | 133.93% | 109.76% |
| תשואה על הנכסים | 7.50% | 8.02% | 11.07% | 12.99% | 19.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.10% | 10.43% | 14.88% | 23.24% | 27.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | 10.97% | 12.67% | 16.99% | 27.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.06% | 8.28% | 9.52% | 10.79% | 22.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.99% | 8.60% | 11.81% | 13.59% | 22.70% |
| תשואת רווחים | 12.47% | 8.38% | 9.71% | 5.52% | 3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.77 | 12.35 | 11.65 | 15.95 | 17.96 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 6.14 | 51.40 | 19.94 | 15.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 282.89 | 10.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.41 | 33.82 | 25.98 | 34.45 | 29.81 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.68 | 0.65 | 0.86 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 5.48 | 7.20 | 3.29 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.55 | -29.83 | 24.23 | 5.87 | 31.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.66 | 29.57 | 31.33 | 22.88 | 20.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 34.56 |
| ימי אשראי מספקים | 34.22 | 59.40 | 7.10 | 18.30 | 23.83 |
| מחזור תפעולי | 9.66 | 29.57 | 31.33 | 24.17 | 54.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.49 | 0.40 | 0.64 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.46 | 0.22 | 0.53 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.11 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.95 | 0.54 | 0.83 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 3.98 | 2.18 | 1.88 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.20 | 21.85 | 2.18 | 5.73 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90 | 3.71 | 1.31 | 0.79 | 13.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.70% | 13.58% | 5.57% | 6.80% | 0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.95 | 11.79 | 10.26 | 18.14 | 30.00 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.40 | 1.74 | 2.73 | 5.15 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.24 | 1.53 | 4.21 | 8.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.37 | 7.36 | 17.94 | 14.70 | 174.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 7.03 | 9.73 | 12.14 | 34.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -715,709,118,374,333.90 | -0.50 | -0.88 | -0.70 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.24 | 1.53 | 4.21 | 8.42 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 5.38 | 5.96 | 10.99 | 18.14 |
| שווי חברה | 759.42M | 1.44B | 1.92B | 4.02B | 7.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 5.38 | 5.96 | 10.99 | 18.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 1.18 | 1.71 | 2.78 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.84 | 6.22 | 17.64 | 14.96 | 161.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 5.93 | 9.56 | 12.35 | 32.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.49 | 2.47 | 2.32 | 1.72 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 2.73 | 2.75 | 2.55 | 1.85 | 2.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.49 | 2.44 | 2.24 | 2.86 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 0.58 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.70 | 0.88 | 1.49 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-THB