Asphere Innovations Public Company Limited (AS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.96M | 200.36M | 325.71M | 234.88M | 686.40M |
| רווח נקי | 143.02M | 226.87M | 218.33M | 317.33M | 598.96M |
| פחת והפחתות | 89.64M | 80.36M | 103.08M | 96.57M | 54.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.95M | 14.00M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | 10.14M | -72.60M | -39.16M | -119.44M | 45.84M |
| יתרת לקוחות | -7.63M | 29.41M | -6.40M | 39.47M | -45.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 38.41M | -29.40M |
| יתרת ספקים | 35.45M | -63.03M | -11.55M | -77.89M | 75.23M |
| הון חוזר אחר | -17.69M | -38.99M | -21.21M | -119.44M | 45.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.95K | -34.26M | 37.52M | -73.58M | 807.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.35M | 20.00M | -863.54M | -98.30M | -222.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.20M | -3.01M | -12.70M | -188.39M | -110.18M |
| רכישות, נטו | 2.16M | 438.17K | 60.00M | -7.18M | -101.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -940.60M | -166.88M | -186.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.39M | 130.55M | 264.66M | 241.80M | 67.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -107.55M | -234.89M | 22.35M | 108.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.86M | -380.18M | 231.92M | -130.58M | -199.90M |
| פירעון חוב | -80.04M | -279.82M | 394.91M | -9.34M | -9.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.55M | 156.58M | 127.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -93.62M | -8.41M | -156.58M | -127.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -49.93M | -842.00 | -116.54M | -277.81M | -317.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.89M | -6.74M | -46.45M | 156.58M | 127.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.14M | 185.62M | 344.55M | 605.62M | 602.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.12K | 903.28K | -5.16M | -3.28M | 14.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 145.52M | -158.92M | -261.08M | 2.72M | 278.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.62M | 344.55M | 605.62M | 602.90M | 324.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.14M | 185.62M | 344.55M | 605.62M | 602.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 231.84M | 108.61M | 268.91M | 46.49M | 576.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.96M | 200.36M | 325.71M | 234.88M | 686.40M |
| הוצאות הוניות | -11.12M | -91.75M | -56.86M | -188.39M | -110.18M |
הנתונים מוצגים ב-THB