Arrow Syndicate Public Co,. Ltd. (ARROW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 3.37 | 5.28 | 3.80 | 2.70 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.64 | 2.71 | 1.65 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.60 | 0.87 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.49 | 0.68 | 0.48 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.56 | 1.37 | 1.38 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 1.02 | 4.20 | 3.03 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 611.74M | 640.57M | 731.48M | 665.71M | 656.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.25 | 1.16 | 1.22 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.94 | 2.44 | 1.22 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.22 | 22.32 | 20.50 | 11.55 | 13.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 0.76 | 0.34 | 0.58 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.05 | -0.40 | 0.33 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.66% | 27.86% | 24.12% | 20.28% | 17.20% |
| שיעור EBIT | 15.62% | 13.38% | 11.47% | 10.15% | 9.27% |
| שיעור EBITDA | 18.65% | 16.65% | 14.69% | 13.22% | 12.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.57% | 13.38% | 10.21% | 7.99% | 9.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.05% | 14.57% | 10.98% | 9.46% | 8.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.98% | 11.50% | 8.70% | 7.60% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.98% | 11.50% | 8.70% | 7.60% | 6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.89% | 78.90% | 79.22% | 80.39% | 80.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.19% | 108.96% | 107.52% | 118.46% | 88.41% |
| תשואה על הנכסים | 9.07% | 8.28% | 7.58% | 6.64% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.14% | 10.35% | 8.76% | 8.08% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.81% | 11.73% | 10.14% | 8.36% | 10.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.09% | 8.24% | 7.67% | 6.15% | 6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.11% | 8.30% | 7.61% | 6.67% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 11.04% | 10.54% | 7.94% | 6.38% | 4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.94 | 3.96 | 4.07 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 12.04 | 17.46 | 19.23 | 20.78 | 21.51 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 1.68 | 2.10 | 1.95 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 2.04 | 2.77 | 2.63 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.72 | 0.87 | 0.87 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.61 | 1.73 | 1.85 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 307.64 | 289.61 | 247.15 | 259.38 | 318.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.88 | 92.61 | 92.21 | 89.67 | 97.89 |
| ימי מלאי | 237.08 | 217.90 | 173.91 | 187.27 | 237.98 |
| ימי אשראי מספקים | 30.32 | 20.90 | 18.98 | 17.56 | 16.97 |
| מחזור תפעולי | 337.96 | 310.51 | 266.13 | 276.94 | 335.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.65 | 0.97 | 1.36 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.02 | 0.90 | 1.23 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.63 | 0.07 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.03 | 0.93 | 0.90 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.66 | 2.30 | 2.83 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.03 | 13.91 | 10.37 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.89 | 3.06 | 2.49 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.67% | 0.43% | 16.30% | 19.85% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.12 | 9.53 | 12.50 | 15.50 | 20.42 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.09 | 1.10 | 1.19 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.98 | 1.10 | 1.27 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.87 | 231.10 | 6.14 | 5.04 | 68.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 7.77 | 5.69 | 4.55 | 30.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.47 | 1.25 | 1.39 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.98 | 1.10 | 1.27 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 6.60 | 7.06 | 9.35 | 12.86 |
| שווי חברה | 1.59B | 1.31B | 1.34B | 1.65B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.84 | 6.60 | 7.06 | 9.35 | 12.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.10 | 1.04 | 1.24 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.97 | 232.79 | 5.81 | 5.22 | 78.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 7.83 | 5.39 | 4.72 | 34.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.09 | 5.03 | 4.86 | 4.77 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 5.22 | 5.14 | 4.98 | 4.89 | 4.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.85 | 4.63 | 5.02 | 5.20 | 5.24 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.53 | 0.44 | 0.40 | 0.36 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.09 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.22 | 2.21 | 3.44 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-THB