Arrow Syndicate Public Co,. Ltd. (ARROW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.96M | 248.14M | 349.98M | 61.61M | 219.72M |
| רווח נקי | 136.73M | 112.15M | 101.64M | 92.63M | 128.74M |
| פחת והפחתות | 38.90M | 41.45M | 40.95M | 42.68M | 43.64M |
| מס הכנסה נדחה | 36.57M | 29.42M | 24.80M | 22.81M | 41.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.89K |
| שינוי בהון החוזר | -22.30M | 58.40M | 202.66M | -82.32M | 3.12M |
| יתרת לקוחות | 19.67M | -12.69M | 21.05M | -46.18M | -7.12M |
| מלאי | -45.30M | 78.01M | 179.33M | -75.22M | 12.05M |
| יתרת ספקים | 4.80M | -10.95M | -25.88M | 39.39M | 5.03M |
| הון חוזר אחר | -1.47M | 4.04M | 28.16M | -309.55K | -6.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.95M | 6.72M | -20.07M | -14.19M | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -158.30M | -17.50M | -32.36M | -35.06M | -16.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.35M | -17.84M | -33.76M | -34.05M | -13.91M |
| רכישות, נטו | 3.24M | 0 | 0 | 1.29M | -26.88K |
| רכישת השקעות | -194.62K | -179.54K | -71.45K | -93.04M | -44.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 91.99M | 40.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 520.48K | 1.47M | -1.25M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.66M | -156.04M | -294.61M | -17.69M | -180.43M |
| פירעון חוב | 101.58M | -59.56M | -189.88M | 109.03M | -67.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -89.91M | -89.91M | -89.91M | -115.60M | -114.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.57M | -14.82M | -11.12M | 8.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.42M | 157.04M | 82.65M | 59.69M | 50.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.88K | -213.70K | -46.06K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.38M | 74.39M | 22.96M | 8.86M | 22.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.04M | 82.65M | 59.69M | 50.83M | 28.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.42M | 157.04M | 82.65M | 59.69M | 50.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.61M | 230.30M | 316.22M | 27.57M | 205.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.96M | 248.14M | 349.98M | 61.61M | 219.72M |
| הוצאות הוניות | -161.35M | -17.84M | -33.76M | -34.05M | -13.91M |
הנתונים מוצגים ב-THB