ARIP Public Company Limited (ARIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 4.71 | 4.22 | 4.75 | 5.23 |
| יחס מהיר | 3.49 | 4.71 | 4.21 | 4.74 | 5.23 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.74 | 1.06 | 1.44 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.74 | 0.42 | 0.59 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.76M | 118.26M | 109.55M | 137.10M | 133.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 17.67 | 52.15 | 197.64 | 183.16 | 176.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.48 | 29.52 | 88.09 | 125.03 | 127.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.02 | -3.05 | -1.98 | -2.34 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.34% | 22.33% | 28.65% | 26.45% | 26.35% |
| שיעור EBIT | 4.98% | 3.75% | 4.81% | 5.75% | 6.34% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 7.67% | 9.22% | 9.67% | 10.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.81% | 3.75% | 3.69% | 5.75% | 6.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.28% | 5.43% | 4.77% | 6.35% | 6.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.23% | 4.38% | 3.84% | 5.11% | 5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.23% | 4.38% | 3.84% | 5.11% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.10% | 80.67% | 80.51% | 80.47% | 80.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.85% | 144.96% | 129.21% | 110.42% | 105.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | 3.99% | 3.03% | 4.56% | 4.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.19% | 4.87% | 3.67% | 5.53% | 5.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.52% | 3.91% | 3.37% | 5.97% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 3.15% | 2.71% | 4.81% | 4.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 4.09% | 3.16% | 4.67% | 4.70% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 5.45% | 3.24% | 3.34% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 5.70 | 3.70 | 3.90 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 29.78 | 15.68 | 12.41 | 11.09 | 11.88 |
| מחזור מלאי | 1,248.08 | 4,299.44 | 1,480.00 | 6,296.54 | 2,897.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 4.89 | 4.36 | 4.85 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.91 | 0.79 | 0.89 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 2.02 | 1.62 | 1.70 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.97 | 40.87 | 69.57 | 60.82 | 40.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.93 | 64.06 | 98.74 | 93.68 | 71.01 |
| ימי מלאי | 0.29 | 0.08 | 0.25 | 0.06 | 0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 12.26 | 23.28 | 29.41 | 32.92 | 30.73 |
| מחזור תפעולי | 70.23 | 64.14 | 98.99 | 93.74 | 71.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.83 | 0.17 | 0.68 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 2.14 | 0.68 | 1.33 | 5.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.57 | 5.83 | 1.20 | 3.17 | 5.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.81 | 9.40 | 68.56 | 74.41 | 88.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.22% | 10.76% | 1.04% | 4.19% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.80 | 18.33 | 30.90 | 29.89 | 35.00 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.80 | 1.19 | 1.53 | 1.87 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.89 | 1.13 | 1.65 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.50 | 9.29 | 96.05 | 23.87 | 15.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 7.70 | 16.30 | 16.33 | 12.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.86 | 0.53 | -0.90 | 7.06 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.89 | 1.13 | 1.65 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 7.44 | 10.89 | 13.47 | 16.92 |
| שווי חברה | 126.60M | 145.49M | 216.93M | 321.52M | 385.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 7.44 | 10.89 | 13.47 | 16.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.57 | 1.00 | 1.30 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.06 | 6.59 | 81.30 | 20.33 | 13.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 5.46 | 13.80 | 13.91 | 11.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.45 | 0.99 | 1.10 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.27 | 2.38 | 1.52 | 1.47 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-THB