ARIP Public Company Limited (ARIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.64M | 15.72M | 23.11M | 33.49M | 26.96M |
| רווח נקי | 11.17M | 10.31M | 15.68M | 15.06M | 6.57M |
| פחת והפחתות | 10.00M | 9.51M | 9.67M | 8.41M | 6.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.19M | -234.82K | 2.92M | 12.15M | 1.65M |
| יתרת לקוחות | 13.85M | 5.14M | -810.92K | 783.83K | 12.86M |
| מלאי | 248.44K | -168.90K | 86.97K | 157.94K | 346.00K |
| יתרת ספקים | -3.52M | -1.38M | 5.27M | -3.51M | 1.44M |
| הון חוזר אחר | -3.39M | -3.82M | -1.63M | 14.71M | -13.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.72M | -3.87M | -5.16M | -2.13M | 12.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.44M | -22.24M | 3.87M | -32.87M | -69.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.87M | -3.28M | -5.90M | -5.95M | -10.13M |
| רכישות, נטו | 1.04M | 0 | 0 | 5.89K | 16.55K |
| רכישת השקעות | -11.73M | -21.35M | 0 | -27.67M | -60.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 9.94M | 9.99M | -5.89K | -16.55K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.55M | -219.29K | 751.41K | 382.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.29M | -10.15M | -10.15M | -427.98K | -432.00K |
| פירעון חוב | -416.66K | -81.21K | -69.06K | -364.99K | -399.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.88M | -10.02M | -10.02M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -44.79K | -56.94K | -63.00K | -32.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.39M | 39.60M | 56.26M | 39.42M | 39.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.79M | -16.66M | 16.84M | 191.75K | -43.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.60M | 56.26M | 39.42M | 39.23M | 82.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.39M | 39.60M | 56.26M | 39.42M | 39.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.07M | 2.67M | 15.81M | 27.54M | 16.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.64M | 15.72M | 23.11M | 33.49M | 26.96M |
| הוצאות הוניות | -4.57M | -13.06M | -7.30M | -5.95M | -10.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB