AQUA Corp. Public Co. Ltd. (AQUA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.70 | 0.46 | 0.33 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.66 | 0.46 | 0.33 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.30 | 0.03 | 0.06 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.29 | -0.29 | 0.04 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.18 | 0.26 | 0.11 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.43 | 0.33 | 0.13 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.37B | -2.46B | -2.25B | -2.44B | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.50 | 0.42 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 2.00 | 1.59 | 1.53 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.50 | -0.64 | 0.18 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | 0.36 | -1.95 | 2.84 | 0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.05 | 2.06 | 0.99 | 0.91 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.71 | 6.82 | -3.15 | 7.54 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.71% | 33.70% | 31.61% | 46.18% | 91.66% |
| שיעור EBIT | -1.09% | 4.43% | -91.86% | 28.59% | 208.54% |
| שיעור EBITDA | 19.47% | 27.12% | -71.43% | 42.87% | 247.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.46% | 4.43% | -27.84% | 57.27% | 3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.27% | -106.02% | -106.18% | 8.44% | 131.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.66% | -107.82% | -109.34% | 4.97% | 125.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.65% | -112.20% | -111.40% | 3.02% | 136.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.51% | 101.69% | 102.98% | 58.86% | 95.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -737.55% | -2,392.96% | 381.34% | 14.73% | 3,576.00% |
| תשואה על הנכסים | -7.81% | -13.09% | -12.65% | 0.36% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.74% | -26.21% | -20.17% | 0.54% | 7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.25% | 0.59% | -3.79% | 4.91% | 0.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 0.56% | -3.28% | 1.48% | 0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.54% | -13.20% | -13.34% | 0.38% | 5.00% |
| תשואת רווחים | -101.38% | -126.24% | -54.06% | 1.56% | 10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.58 | 9.87 | 7.71 | 2.49 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 22.88 | 10.33 | 10.65 | 6.85 | 183.28 |
| מחזור מלאי | 52.23 | 25.29 | 106.26 | 65.99 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 1.09 | 1.15 | 0.93 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.76 | -2.38 | -1.12 | -1.47 | -0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.06 | 16.10 | 16.53 | 98.99 | 1,274.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.02 | 37.00 | 47.37 | 146.74 | 65.27 |
| ימי מלאי | 6.99 | 14.43 | 3.43 | 5.53 | 1,211.35 |
| ימי אשראי מספקים | 15.95 | 35.33 | 34.27 | 53.29 | 1.99 |
| מחזור תפעולי | 36.01 | 51.43 | 50.80 | 152.27 | 1,276.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.22 | 0.97 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 1.28 | 33.01 | 7.24 | 7.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 1.28 | 33.02 | 7.24 | 7.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.34 | 0.24 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.07% | 3.26% | 16.39% | 6.60% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.99 | -0.79 | -1.88 | 64.29 | 9.50 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.85 | 2.02 | 3.19 | 11.95 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.21 | 0.37 | 0.35 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.86 | 30.70 | 6.10 | 15.16 | 19.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 6.76 | 5.91 | 13.07 | 16.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.07 | 0.00 | -0.70 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.21 | 0.37 | 0.35 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.62 | 9.97 | -5.98 | 14.99 | 6.37 |
| שווי חברה | 2.28B | 2.71B | 3.86B | 4.14B | 5.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 9.97 | -5.98 | 14.99 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.70 | 4.27 | 6.42 | 15.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.40 | 97.15 | 12.89 | 30.53 | 25.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 21.41 | 12.48 | 26.31 | 21.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.92 | 0.81 | 0.97 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.72 | 0.86 | 1.03 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.06 | -0.05 | 0.64 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.19 | -0.17 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.94 | 1.02 | 1.03 | 0.59 | 0.96 |
| נטל ריבית | 37.02 | -23.93 | 1.16 | 0.30 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.20 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -0.12 | -0.31 | 4.92 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-THB