AQUA Corp. Public Co. Ltd. (AQUA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.67M | 309.48M | 157.38M | 230.36M | 455.59M |
| רווח נקי | -1.03B | -1.01B | 32.01M | 376.65M | 154.41M |
| פחת והפחתות | 227.63M | 184.70M | 92.00M | 124.33M | 431.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 47.19M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.12M | 68.64M | -57.07M | 73.63M | 72.21M |
| יתרת לקוחות | -926.11K | 19.10M | -58.39M | 6.64M | 92.82M |
| מלאי | -2.70M | 1.39M | -482.08K | 3.35M | 9.50M |
| יתרת ספקים | 300.87K | 7.38M | 3.18M | 16.38M | -7.07M |
| הון חוזר אחר | -7.80M | 40.78M | -1.38M | 47.26M | -23.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 938.09M | 1.02B | 90.44M | -344.25M | -202.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.22M | -24.59M | -415.14M | 907.71M | -603.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -232.40M | -9.37M | -21.73M | -32.79M | -759.99M |
| רכישות, נטו | -391.30M | 152.94M | -519.73M | 2.09B | 91.63M |
| רכישת השקעות | -44.58M | -296.30M | -80.38M | -1.04B | -160.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 695.28M | 55.03M | 127.93M | 185.06M | 134.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.77M | 73.13M | 78.78M | -296.84M | 91.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.82M | -338.48M | -448.39M | -835.38M | 335.35M |
| פירעון חוב | 97.23M | -181.58M | -375.52M | -632.26M | -216.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 798.00 | 20.50M | 0 | 659.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -117.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.53K | 0 | -5.67K | -45.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -134.05M | -156.90M | -93.37M | -20.78M | -62.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.87M | 38.43M | 92.81M | 802.51M | 499.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.98M | -788.70K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 186.05M | -54.38M | -709.70M | 302.69M | 187.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.81M | 92.81M | 802.51M | 499.82M | 312.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.87M | 38.43M | 92.81M | 802.51M | 499.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.91M | 299.53M | 135.65M | 197.57M | -304.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.67M | 309.48M | 157.38M | 230.36M | 455.59M |
| הוצאות הוניות | -98.76M | -9.37M | -21.73M | -32.79M | -759.99M |
הנתונים מוצגים ב-THB