AgriPure Holdings Public Co., Ltd. (APURE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 2.79 | 4.20 | 3.41 | 20.47 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.51 | 3.12 | 1.54 | 17.83 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.61 | 0.75 | 0.68 | 5.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.22 | 0.97 | 0.99 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.50 | 0.91 | 0.65 | 8.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 0.68 | 1.84 | 1.12 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 796.52M | 677.53M | 1.12B | 1.05B | 1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.21 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.26 | 2.16 | 1.88 | 130.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.59 | -22.76 | 29.85 | 97.02 | 95.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.33 | 0.21 | 0.29 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.39 | -0.19 | -0.07 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.12% | 19.35% | 26.56% | 24.82% | 22.60% |
| שיעור EBIT | -12.03% | -14.18% | 14.47% | 16.67% | 11.51% |
| שיעור EBITDA | -4.58% | -7.09% | 20.10% | 20.50% | 16.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.06% | -14.18% | 14.89% | 16.69% | 11.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.20% | -14.84% | 13.97% | 16.49% | 11.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.04% | -11.92% | 12.95% | 13.11% | 9.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.91% | -11.83% | 13.03% | 13.13% | 9.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.33% | 80.29% | 92.69% | 79.48% | 79.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.43% | 104.70% | 93.82% | 98.80% | 98.95% |
| תשואה על הנכסים | -7.14% | -8.95% | 9.22% | 12.99% | 7.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.83% | -10.83% | 10.73% | 15.73% | 8.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.96% | -12.58% | 12.05% | 19.53% | 10.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.01% | -8.85% | 10.51% | 14.07% | 9.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.24% | -9.11% | 9.37% | 12.99% | 7.99% |
| תשואת רווחים | -9.51% | -11.24% | 6.91% | 8.47% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.88 | 4.96 | 9.02 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 20.94 | 39.59 | 41.39 | 80.93 | 180.74 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 3.08 | 4.02 | 2.61 | 10.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.66 | 1.72 | 2.43 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.99 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.08 | 1.90 | 2.59 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.12 | 171.23 | 155.71 | 175.95 | 85.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.23 | 62.08 | 73.65 | 40.48 | 51.89 |
| ימי מלאי | 142.32 | 118.37 | 90.88 | 139.98 | 35.74 |
| ימי אשראי מספקים | 17.43 | 9.22 | 8.82 | 4.51 | 2.02 |
| מחזור תפעולי | 209.55 | 180.45 | 164.53 | 180.46 | 87.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.21 | 0.34 | 0.31 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.66 | 0.50 | 0.40 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.00 | 0.71 | 1.07 | 0.81 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.01 | 2.92 | 1.99 | 1.68 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.66 | 1.72 | 1.10 | 99.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.21% | 6.29% | 4.08% | 2.63% | 6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.71 | -9.00 | 14.48 | 11.95 | 25.50 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.06 | 1.87 | 1.55 | 2.31 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.96 | 1.55 | 1.86 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.19 | 15.91 | 24.53 | 38.03 | 16.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 10.45 | 12.18 | 15.40 | 9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | -0.53 | 0.12 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.96 | 1.55 | 1.86 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | -23.08 | -15.34 | 9.13 | 7.48 | 13.34 |
| שווי חברה | 2.01B | 2.12B | 3.94B | 4.54B | 4.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.08 | -15.34 | 9.13 | 7.48 | 13.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.09 | 1.84 | 1.53 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.19 | 16.33 | 24.04 | 37.69 | 15.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 10.73 | 11.94 | 15.26 | 9.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.29 | 2.21 | 2.67 | 2.59 | 2.41 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.24 | 2.71 | 2.57 | 2.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.99 | 2.04 | 2.24 | 3.09 | 2.21 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.24 | 0.29 | 0.40 | 0.20 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.93 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.43 | -0.86 | 1.18 | 0.77 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-THB