AgriPure Holdings Public Co., Ltd. (APURE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.03M | 330.43M | 297.47M | 501.12M | -26.38M |
| רווח נקי | -230.99M | 279.95M | 387.97M | 230.81M | 300.97M |
| פחת והפחתות | 138.25M | 121.05M | 112.69M | 100.39M | 90.78M |
| מס הכנסה נדחה | -58.78M | 20.30M | -4.57M | 10.75M | 52.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.83M | -42.82M | -294.60M | 216.70M | -470.42M |
| יתרת לקוחות | 36.30M | -102.82M | -21.35M | 84.78M | -554.65M |
| מלאי | -124.39M | 41.12M | -279.63M | 104.50M | 114.53M |
| יתרת ספקים | -14.45M | 12.21M | 34.79M | -9.82M | 9.73M |
| הון חוזר אחר | 3.71M | 3.18M | -28.42M | 37.24M | -40.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 448.38M | -48.05M | 95.99M | -57.53M | 795.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.89M | -126.00M | -356.22M | -192.04M | -126.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.07M | -163.31M | -177.01M | -205.87M | -140.46M |
| רכישות, נטו | 2.98M | 4.94M | -154.00M | 127.41K | 1.14M |
| רכישת השקעות | -16.00M | -60.21M | -639.21M | -130.00K | -91.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 93.83M | 604.27M | 9.70M | 9.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 196.40K | 3.67M | 9.72M | 4.13M | 95.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.73M | -243.11M | 67.06M | -280.18M | 180.42M |
| פירעון חוב | 107.92M | -88.78M | 263.13M | -135.00M | 130.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.82K | 0 | 0 | 0 | 218.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -210.78M | -143.75M | -191.59M | -134.12M | -158.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88M | -10.58M | -4.48M | -11.06M | -9.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.03M | 271.73M | 311.60M | 305.95M | 278.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.11M | -1.19M | -2.66M | -1.08M | 41.25K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.70M | -39.87M | 5.65M | 27.82M | 27.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.73M | 311.60M | 305.95M | 278.13M | 250.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.03M | 271.73M | 311.60M | 305.95M | 278.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.12M | 164.09M | 120.46M | 295.26M | -166.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.03M | 330.43M | 297.47M | 501.12M | -26.38M |
| הוצאות הוניות | -67.91M | -166.34M | -177.01M | -205.87M | -140.46M |
הנתונים מוצגים ב-THB