AppliCad Public Co., Ltd. (APP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.02 | 1.91 | 1.92 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.90 | 1.79 | 1.77 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.95 | 0.70 | 0.58 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.55 | 0.18 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.12 | 0 | 13.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 285.03M | 271.80M | 201.67M | 169.24M | 156.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.21 | 2.36 | 2.22 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 16.03 | 95.29 | 15.76 | 107.99 | 109.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 122.88 | 97.72 | 76.45 | 92.75 | 87.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -2.59 | -2.12 | -1.64 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.90% | 38.64% | 39.62% | 41.79% | 40.55% |
| שיעור EBIT | 12.58% | 10.22% | 8.71% | 7.96% | 6.70% |
| שיעור EBITDA | 15.14% | 12.71% | 11.58% | 11.37% | 9.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.22% | 10.22% | 8.79% | 7.96% | 6.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.14% | 12.20% | 8.60% | 7.86% | 6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.24% | 9.44% | 6.73% | 5.74% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.26% | 9.45% | 6.76% | 5.76% | 5.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.90% | 77.37% | 78.35% | 73.11% | 79.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.57% | 119.39% | 97.73% | 98.66% | 98.86% |
| תשואה על הנכסים | 11.23% | 10.60% | 7.44% | 6.40% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.75% | 23.42% | 17.53% | 14.21% | 13.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.80% | 19.39% | 16.69% | 14.72% | 13.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.34% | 14.79% | 12.85% | 10.67% | 10.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.43% | 10.82% | 7.64% | 6.61% | 6.21% |
| תשואת רווחים | 12.24% | 15.49% | 14.30% | 6.66% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.97 | 5.39 | 3.57 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 10.34 | 7.09 | 6.53 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 10.82 | 13.91 | 13.39 | 10.76 | 8.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.24 | 11.11 | 10.40 | 7.84 | 7.35 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.94 | 3.14 | 3.21 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.49 | 82.88 | 43.54 | 80.20 | 72.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.26 | 91.95 | 67.75 | 102.19 | 89.98 |
| ימי מלאי | 33.72 | 26.25 | 27.26 | 33.92 | 45.60 |
| ימי אשראי מספקים | 71.50 | 35.31 | 51.47 | 55.91 | 63.55 |
| מחזור תפעולי | 143.98 | 118.20 | 95.01 | 136.11 | 135.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.78 | 0.24 | 0.20 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.72 | 0.21 | 0.14 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.73 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 4.11 | 1.37 | 1.02 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.46 | 12.91 | 9.66 | 3.73 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.12 | 12.62 | 3.33 | 3.03 | 2.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.52% | 30.09% | 12.81% | 5.27% | -0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.07 | 6.49 | 6.96 | 15.11 | 18.94 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.61 | 0.47 | 0.86 | 1.03 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.51 | 1.23 | 2.13 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.71 | 3.32 | 7.81 | 18.98 | -298.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 3.07 | 7.00 | 13.89 | 27.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 0.12 | 0.21 | 2.57 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.51 | 1.23 | 2.13 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 2.20 | 1.94 | 5.95 | 8.89 |
| שווי חברה | 717.31M | 308.68M | 223.69M | 597.15M | 755.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 2.20 | 1.94 | 5.95 | 8.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.28 | 0.23 | 0.68 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.35 | 1.53 | 3.74 | 14.88 | -250.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 1.41 | 3.35 | 10.89 | 22.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.53 | 1.52 | 1.28 | 1.18 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.59 | 1.36 | 1.27 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.02 | 3.94 | 3.55 | 3.15 | 3.13 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.19 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 2.11 | 0.78 | 1.08 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-THB