AppliCad Public Co., Ltd. (APP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.22M | 66.79M | 54.82M | 33.30M | 80.13M |
| רווח נקי | 104.12M | 85.35M | 50.72M | 58.15M | 81.53M |
| פחת והפחתות | 27.54M | 28.52M | 30.05M | 26.30M | 19.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.62M | -21.56M | -29.44M | -39.23M | -8.50M |
| יתרת לקוחות | 51.02M | -102.66M | -36.49M | -52.84M | -45.49M |
| מלאי | -5.57M | 3.13M | 15.70M | -19.73M | -14.10M |
| יתרת ספקים | 15.34M | 87.27M | -9.02M | 38.34M | 50.89M |
| הון חוזר אחר | -173.39K | -9.30M | 374.76K | -5.00M | 199.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.95M | -25.53M | 3.49M | -11.93M | -12.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.46M | 62.51M | 7.37M | -172.61M | -36.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.46M | -4.67M | -11.54M | -36.32M | -36.13M |
| רכישות, נטו | 344.12K | 0 | 0 | 4.53M | 692.50K |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -692.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.66M | 67.18M | 18.91M | -140.82M | 692.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.19M | -49.66M | -45.35M | -61.66M | -45.52M |
| פירעון חוב | -8.79M | -6.58M | -5.39M | -4.99M | -3.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.40M | -42.00M | -39.20M | -56.00M | -42.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.07M | -758.21K | -669.59K | -330.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 380.68M | 263.95M | 182.51M | 159.05M | 360.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.84M | -207.49K | -564.14K | -803.80K | 324.82K |
| שינוי נטו במזומנים | 116.73M | 79.44M | 16.28M | -201.77M | -1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.95M | 184.51M | 166.24M | 360.82M | 362.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 380.68M | 263.95M | 182.51M | 159.05M | 360.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 202.23M | 59.88M | 40.12M | -3.02M | 44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.22M | 66.79M | 54.82M | 33.30M | 80.13M |
| הוצאות הוניות | -16.99M | -6.91M | -14.69M | -36.32M | -36.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB