Asia Precision PCL (APCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.26 | 1.73 | 1.18 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.22 | 1.69 | 1.14 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | 0.07 | 0.11 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.11 | -0.40 | -0.17 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.55 | 0.33 | -1.81 | -0.39 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.53M | 162.22M | 269.52M | 279.29M | 735.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.08 | 0.22 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.18 | 1.98 | 2.12 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.17 | 0.54 | 0.31 | -0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.56 | -4.88 | -0.78 | 3.08 | -7.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.34 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.91 | 1.27 | 1.44 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -4.66 | 3.70 | 2.25 | -5.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.71% | -18.44% | 5.26% | 7.11% | -3.87% |
| שיעור EBIT | -29.84% | -29.80% | 0.21% | 11.80% | -11.68% |
| שיעור EBITDA | -15.53% | -11.96% | 12.77% | 19.97% | -7.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.29% | -29.80% | -3.32% | 11.78% | -11.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.25% | -57.67% | -4.06% | 7.98% | -13.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.82% | -54.52% | -4.31% | 6.58% | -11.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.82% | -54.54% | -4.27% | 6.60% | -11.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.32% | 94.54% | 106.31% | 82.49% | 89.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.12% | 193.56% | 122.09% | 67.73% | 112.52% |
| תשואה על הנכסים | -18.51% | -18.84% | -1.69% | 2.62% | -4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.64% | -41.03% | -3.35% | 5.55% | -11.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.24% | -19.64% | -1.94% | 9.51% | -7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.65% | -14.23% | -1.74% | 5.39% | -6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.31% | -21.31% | -1.75% | 2.71% | -4.91% |
| תשואת רווחים | -60.79% | -52.80% | -4.62% | 4.04% | -6.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.65 | 0.66 | 0.85 | 0.82 | 1.07 |
| מחזור זכאים | 1.40 | 1.68 | 1.93 | 1.64 | 2.69 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 22.56 | 25.95 | 18.47 | 35.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.54 | 1.42 | 1.39 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.59 | 2.27 | 1.61 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 373.13 | 352.05 | 254.65 | 239.89 | 215.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 560.05 | 553.63 | 429.39 | 442.53 | 340.62 |
| ימי מלאי | 73.68 | 16.18 | 14.07 | 19.76 | 10.38 |
| ימי אשראי מספקים | 260.60 | 217.76 | 188.80 | 222.40 | 135.54 |
| מחזור תפעולי | 633.73 | 569.81 | 443.45 | 462.30 | 351.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.21 | -0.69 | -0.51 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.21 | -0.72 | -0.65 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.28 | 2.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 199.64 | 108.04 | -24.22 | -3.54 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 199.64 | 108.04 | -24.22 | -3.54 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.25 | -0.59 | -0.37 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.15 | -0.34 | -0.22 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.86% | 14.43% | -38.06% | -17.43% | -11.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -1.88 | -21.65 | 24.80 | -14.62 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.03 | 0.93 | 1.63 | 1.70 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.78 | 0.72 | 1.38 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.93 | 6.93 | -2.63 | -5.74 | -8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 6.86 | -2.74 | -7.36 | -18.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 0.14 | -0.17 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.78 | 0.72 | 1.38 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -8.35 | -13.30 | 11.01 | 10.42 | -28.98 |
| שווי חברה | 1.04B | 1.45B | 1.88B | 3.13B | 3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.35 | -13.30 | 11.01 | 10.42 | -28.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.59 | 1.41 | 2.08 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.42 | 10.67 | -3.95 | -7.32 | -10.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 10.57 | -4.12 | -9.39 | -22.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.39 | 2.44 | 2.53 | 2.97 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 1.84 | 2.61 | 2.70 | 2.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.05 | -0.05 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.38 | 2.02 | 2.28 | 2.75 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -0.76 | -0.09 | 0.15 | -0.32 |
| נטל מס | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 0.82 | 0.89 |
| נטל ריבית | 2.12 | 1.94 | -19.24 | 0.68 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.83 | -0.28 | 8.42 | -3.37 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-THB