Asia Precision PCL (APCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.49M | -455.98M | -333.58M | -167.06M | 254.92M |
| רווח נקי | -498.35M | -54.18M | 99.07M | -114.93M | 260.13M |
| פחת והפחתות | 163.02M | 167.71M | 122.99M | 80.05M | 88.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 489.14M | 28.36M | -535.11M | -107.90M | -83.67M |
| יתרת לקוחות | 210.09M | 71.69M | 54.47M | -227.13M | -286.39M |
| מלאי | 62.37M | -26.58M | -53.53M | 29.41M | -101.97M |
| יתרת ספקים | -18.69M | 27.47M | -404.73M | 114.66M | 306.14M |
| הון חוזר אחר | 235.37M | -44.21M | -131.33M | -24.83M | -1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.31M | -597.87M | -20.52M | -24.29M | -9.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.18M | 469.59M | 409.09M | -328.42M | -32.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -18.75M | -94.09M | -198.88M | -27.43M |
| רכישות, נטו | 1.45M | 0 | 8.82M | -133.69M | 355.06K |
| רכישת השקעות | -3.36M | 0 | 0 | -310.60M | -5.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 507.21M | 310.60M | 5.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 488.34M | -12.85M | 4.14M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -237.19M | -72.99M | -76.69M | 511.46M | -170.38M |
| פירעון חוב | -224.90M | -72.99M | -71.52M | 573.76M | -130.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -39.60M | -39.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.29M | -13.21M | -5.17M | -22.70M | -1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.03M | 148.76M | 213.18M | 214.37M | 596.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.85M | -5.04M | 0 | -887.58K | 6.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.73M | -64.42M | -1.19M | -382.02M | 58.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.76M | 213.18M | 214.37M | 596.39M | 537.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.03M | 148.76M | 213.18M | 214.37M | 596.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.22M | -474.81M | -427.89M | -365.94M | 227.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.49M | -455.98M | -333.58M | -167.06M | 254.92M |
| הוצאות הוניות | -1.27M | -18.82M | -94.30M | -198.88M | -27.43M |
הנתונים מוצגים ב-THB