Asian Phytoceuticals Public Co., Ltd. (APCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.64 | 10.85 | 10.75 | 6.51 | 5.27 |
| יחס מהיר | 11.22 | 9.14 | 9.28 | 5.55 | 4.10 |
| יחס מזומנים | 7.57 | 2.54 | 1.61 | 2.72 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 1.34 | 1.06 | 0.99 | 1.40 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 1.49 | 0.97 | 2.69 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 359.52M | 367.07M | 339.23M | 208.48M | 167.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 66.08 | 37.26 | 47.94 | 198.93 | 162.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.06 | 33.23 | 33.34 | 176.77 | 155.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.89 | -1.21 | -0.43 | -0.58 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.47% | 84.44% | 80.57% | 80.45% | 80.85% |
| שיעור EBIT | 29.82% | 26.77% | 32.20% | 45.72% | 35.16% |
| שיעור EBITDA | 39.63% | 36.58% | 42.01% | 53.28% | 44.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.72% | 26.77% | 25.19% | 39.93% | 35.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.07% | 34.85% | 32.24% | 45.49% | 40.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.39% | 27.68% | 25.95% | 36.72% | 32.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.12% | 28.28% | 26.45% | 37.14% | 32.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.28% | 79.45% | 80.48% | 80.71% | 80.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.73% | 130.17% | 128.00% | 113.94% | 114.13% |
| תשואה על הנכסים | 9.72% | 8.78% | 8.60% | 15.25% | 11.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.49% | 9.95% | 9.83% | 17.63% | 13.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 9.07% | 8.89% | 17.75% | 13.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.78% | 7.22% | 7.14% | 14.20% | 10.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.73% | 8.79% | 8.61% | 15.27% | 11.90% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 3.23% | 1.85% | 3.48% | 2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.71 | 53.13 | 38.40 | 69.33 | 59.47 |
| מחזור זכאים | 83.27 | 30.74 | 53.50 | 47.78 | 75.40 |
| מחזור מלאי | 0.41 | 0.45 | 0.72 | 1.29 | 0.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 4.17 | 3.17 | 3.56 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.52 | 0.67 | 1.31 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 888.37 | 804.32 | 510.83 | 279.91 | 400.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.06 | 6.87 | 9.51 | 5.26 | 6.14 |
| ימי מלאי | 885.70 | 809.33 | 508.15 | 282.29 | 399.69 |
| ימי אשראי מספקים | 4.38 | 11.87 | 6.82 | 7.64 | 4.84 |
| מחזור תפעולי | 892.76 | 816.20 | 517.65 | 287.55 | 405.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.21 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.07 | 0.34 | 1.28 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.61 | 75.19 | 16.31 | 30.28 | 310.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10 | 4.40 | 1.56 | 3.48 | 7.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.42 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.00% | 3.45% | 1.20% | 3.88% | 3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.57 | 30.95 | 53.95 | 28.61 | 38.46 |
| מכפיל מכירות | 7.63 | 8.57 | 14.00 | 10.55 | 11.98 |
| מכפיל הון | 2.48 | 3.08 | 5.30 | 5.07 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.98 | 28.95 | 83.49 | 25.74 | 30.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.28 | 28.56 | 78.37 | 24.89 | 29.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 23.52 | -1.09 | 0.74 | 2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 3.08 | 5.30 | 5.07 | 4.93 |
| מכפיל שווי חברה | 16.35 | 22.22 | 32.89 | 19.23 | 26.35 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.63B | 2.91B | 3.00B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.35 | 22.22 | 32.89 | 19.23 | 26.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.48 | 8.13 | 13.82 | 10.24 | 11.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.23 | 27.45 | 82.41 | 24.99 | 29.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.52 | 27.08 | 77.36 | 24.17 | 29.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.49 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.13 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.41 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.08 | 0.69 | 1.15 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB