Asian Phytoceuticals Public Co., Ltd. (APCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.08M | 37.67M | 124.10M | 100.18M | 84.40M |
| רווח נקי | 55.41M | 54.71M | 107.49M | 100.47M | 85.49M |
| פחת והפחתות | 19.64M | 20.68M | 22.15M | 23.25M | 26.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 12.21M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.30M | -17.17M | 10.14M | 6.65M | -219.23K |
| יתרת לקוחות | 1.27M | -2.67M | 420.48K | 128.76K | 2.87M |
| מלאי | -13.05M | -13.95M | 7.45M | 5.42M | 1.07M |
| יתרת ספקים | 1.55M | 212.78K | 3.12M | 1.62M | -133.61K |
| הון חוזר אחר | -3.08M | -755.60K | -859.89K | -521.15K | -4.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.67M | -32.77M | -15.68M | -30.18M | -27.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.47M | 23.30M | 12.78M | -28.78M | 4.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -923.99K | -2.31M | -4.10M | -322.16K | -1.17M |
| רכישות, נטו | 38.55K | 0 | 0 | 2.37M | 12.25M |
| רכישת השקעות | -416.48M | -335.58M | -323.67M | -317.42M | -333.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 467.83M | 343.06M | 340.54M | 276.48M | 327.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.12M | 9.65K | 10.10M | -1.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.40M | -124.23M | -109.75M | -87.84M | -90.95M |
| פירעון חוב | -14.39M | -13.86M | -15.07M | -15.54M | -18.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.16M | -107.93M | -92.94M | -73.99M | -71.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -855.00K | -2.45M | -1.74M | 1.68M | -864.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.51M | 62.37M | 125.63M | 82.15M | 98.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.14M | -63.27M | 43.49M | -16.45M | -1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.37M | 125.63M | 82.15M | 98.59M | 100.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.51M | 62.37M | 125.63M | 82.15M | 98.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.28M | 35.36M | 120.00M | 99.86M | 83.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.08M | 37.67M | 124.10M | 100.18M | 84.40M |
| הוצאות הוניות | -798.99K | -2.31M | -4.10M | -322.16K | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB