AP (Thailand) Public Co. Ltd. (AP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 4.42 | 4.02 | 3.50 | 3.79 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.17 | -0.51 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.32 | 0.28 | -0.81 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.14B | 36.56B | 33.65B | 31.37B | 27.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.86 | 1.94 | 2.06 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.41 | 0.50 | 0.41 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.43 | 7.86 | 8.33 | 25.17 | 57.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.16 | 1.29 | 0.93 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.86 | 10.18 | 10.76 | 11.02 | 7.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.44 | 5.71 | 4.31 | 4.72 | 3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.88% | 31.58% | 34.26% | 36.53% | 33.90% |
| שיעור EBIT | 13.50% | 13.24% | 18.43% | 17.25% | 15.51% |
| שיעור EBITDA | 14.01% | 13.87% | 19.17% | 18.02% | 16.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.39% | 13.24% | 15.97% | 17.25% | 15.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.62% | 14.08% | 16.68% | 19.34% | 18.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.02% | 11.56% | 13.57% | 15.91% | 15.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.02% | 11.56% | 13.57% | 15.91% | 12.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.93% | 82.10% | 81.35% | 82.29% | 82.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.74% | 106.37% | 104.44% | 112.10% | 118.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 5.04% | 5.91% | 7.21% | 8.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.58% | 9.37% | 11.50% | 14.86% | 15.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.76% | 7.22% | 8.91% | 10.48% | 11.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.37% | 5.19% | 6.20% | 7.10% | 8.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 5.05% | 5.92% | 7.23% | 8.65% |
| תשואת רווחים | 17.54% | 15.96% | 19.70% | 16.59% | 16.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 240.35 | 216.29 | 133.22 | 253.45 | 365.17 |
| מחזור זכאים | 10.15 | 13.57 | 12.20 | 9.95 | 9.68 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.61 | 29.29 | 97.23 | 62.93 | 56.41 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.79 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 947.87 | 1,031.65 | 1,042.19 | 1,048.60 | 755.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.52 | 1.69 | 2.74 | 1.44 | 1.00 |
| ימי מלאי | 982.31 | 1,056.86 | 1,069.37 | 1,083.83 | 791.77 |
| ימי אשראי מספקים | 35.96 | 26.89 | 29.92 | 36.67 | 37.72 |
| מחזור תפעולי | 983.83 | 1,058.54 | 1,072.11 | 1,085.27 | 792.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 0.98 | 0.98 | -3.44 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 0.96 | 0.96 | -3.47 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.59 | 1.37 | -5.10 | -1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.51 | 66.72 | 66.94 | -132.29 | -14.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.09 | -0.32 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -0.28 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.29% | 11.22% | 11.89% | -29.92% | -5.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.67 | 6.28 | 5.06 | 6.04 | 6.20 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.72 | 0.69 | 0.96 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.90 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.86 | 8.91 | 8.41 | -3.34 | -17.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.67 | 8.78 | 8.28 | -3.37 | -19.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.66 | -0.44 | -0.30 | 2.26 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.90 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.93 | 10.93 | 7.91 | 10.04 | 9.25 |
| שווי חברה | 55.65B | 56.61B | 56.06B | 68.84B | 57.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.93 | 10.93 | 7.91 | 10.04 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.52 | 1.52 | 1.81 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.59 | 18.65 | 18.50 | -6.31 | -28.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.17 | 18.37 | 18.22 | -6.35 | -30.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.72 | 14.61 | 13.83 | 12.89 | 11.60 |
| הון עצמי למניה | 14.75 | 14.65 | 13.88 | 12.96 | 11.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 12.72 | 11.87 | 11.76 | 12.09 | 12.25 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 1.37 | 1.60 | 1.92 | 1.87 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 0.91 | 1.12 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.71 | 0.50 | -1.47 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB