AP (Thailand) Public Co. Ltd. (AP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08B | 3.08B | -10.84B | -1.90B | 2.03B |
| רווח נקי | 4.32B | 6.17B | 7.36B | 7.11B | 5.41B |
| פחת והפחתות | 235.94M | 274.97M | 290.38M | 290.71M | 278.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41B | -385.77M | -15.46B | -6.34B | -1.36B |
| יתרת לקוחות | 37.56M | -15.35M | 881.93M | 21.89M | -472.55M |
| מלאי | -1.27B | 557.70M | -16.52B | -7.48B | -1.34B |
| יתרת ספקים | 71.50M | -753.79M | 54.07M | 1.61B | 732.50M |
| הון חוזר אחר | -251.65M | -174.34M | 119.76M | -492.40M | -278.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.13M | -2.98B | -3.02B | -2.96B | -2.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.52M | -309.04M | -227.91M | 1.35B | -630.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.02M | -36.11M | -66.27M | -131.52M | -120.32M |
| רכישות, נטו | 50.33M | -1.13B | -2.14B | 7.43M | -1.34B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.21M | 858.94M | 1.98B | 1.47B | 825.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.81B | -2.24B | 11.45B | 136.33M | -2.07B |
| פירעון חוב | -1.78B | -42.86M | 13.50B | 1.71B | -654.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.89B | -2.20B | -2.04B | -1.57B | -1.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -132.75M | -75.47K | -87.54K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 2.57B | 2.04B | 1.65B | 2.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -708.94M | 524.33M | 390.72M | -419.64M | -670.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.57B | 2.04B | 1.65B | 2.07B | 2.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 2.57B | 2.04B | 1.65B | 2.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.04B | 3.03B | -10.92B | -2.04B | 1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08B | 3.08B | -10.84B | -1.90B | 2.03B |
| הוצאות הוניות | -46.19M | -45.96M | -81.91M | -131.52M | -120.32M |
הנתונים מוצגים ב-THB