Ananda Development Public Co. Ltd. (ANAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.34 | 1.52 | 1.66 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.17 | -1.18 | 0.14 | 0.50 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.32 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.21 | 0.05 | -0.00 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.21 | 0.07 | -0.01 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.44B | -16.17B | 1.93B | -696.38M | -924.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.59 | 0.48 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 2.02 | 1.23 | 1.84 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.67 | 0.55 | 0.65 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.40 | 0.27 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 3.45 | 2.55 | 3.24 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.06 | 0.10 | -0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 1.20 | 1.74 | -1.08 | -0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.79 | 9.69 | 5.39 | 6.44 | 3.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.80 | 4.18 | 3.42 | 5.24 | 5.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.98 | 16.50 | 9.66 | -25.67 | 23.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.18% | 30.37% | 27.04% | 15.82% | 20.94% |
| שיעור EBIT | 7.09% | 12.63% | 20.20% | -25.03% | 16.21% |
| שיעור EBITDA | 9.72% | 14.69% | 22.63% | -19.03% | 22.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.75% | 10.18% | 12.16% | -25.03% | -1.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.07% | 4.15% | 13.22% | -24.66% | -6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.25% | 0.85% | 5.76% | -26.44% | -5.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.13% | 0.90% | 6.69% | -26.41% | -5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 304.79% | 20.47% | 43.56% | 107.19% | 75.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.37% | 40.73% | 108.70% | 98.56% | 569.44% |
| תשואה על הנכסים | -0.99% | 0.19% | 1.16% | -2.40% | -0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.42% | 0.67% | 2.96% | -7.76% | -1.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.60% | 3.78% | 4.34% | -3.77% | -0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.74% | 0.51% | 1.39% | -2.53% | -0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.99% | 0.19% | 1.17% | -2.41% | -0.38% |
| תשואת רווחים | -18.42% | 3.26% | 13.37% | -27.65% | -2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 90.09 | 3.81 | 27.13 | 81.30 | 75.74 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 3.46 | 3.50 | 3.75 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.05 | 3.91 | 15.88 | 11.33 | 6.66 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.83 | -15.37 | 0.72 | 0.31 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.92 | 1,338.41 | 1,388.96 | 2,122.80 | 2,293.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.05 | 95.77 | 13.45 | 4.49 | 4.82 |
| ימי מלאי | 0 | 1,348.14 | 1,479.83 | 2,215.58 | 2,420.95 |
| ימי אשראי מספקים | 79.97 | 105.50 | 104.32 | 97.27 | 132.57 |
| מחזור תפעולי | 4.05 | 1,443.91 | 1,493.28 | 2,220.07 | 2,425.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.56 | 0.15 | -0.01 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 0.50 | 0.11 | -0.02 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.90 | 0.72 | 1.44 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.98 | 4.55 | 1.30 | -0.20 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.94 | 10.09 | 3.51 | -2.26 | 19.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.14 | 0.04 | -0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.35 | 0.11 | -0.02 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 240.26% | 122.70% | 17.75% | -2.63% | 24.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.01 | 45.45 | -2.75 | -37.76 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 0.96 | 1.97 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.42 | 0.81 | 5.63 | -38.04 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.73 | 4.03 | -54.91 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.43 | -0.00 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 15.80 | 18.27 | 11.56 | -30.70 | 32.15 |
| שווי חברה | 11.97B | 17.60B | 15.19B | 19.60B | 21.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.80 | 18.27 | 11.56 | -30.70 | 32.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 2.68 | 2.62 | 5.84 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.62 | 8.40 | 34.22 | -232.35 | 14.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 7.56 | 24.47 | -335.38 | 14.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.71 | 2.09 | 2.78 | 2.79 | 3.72 |
| הון עצמי למניה | 2.62 | 2.00 | 2.71 | 2.74 | 3.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.24 | 0.78 | 0.49 | -0.07 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.87 | 1.57 | 1.39 | 0.81 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.01 | 0.08 | -0.21 | -0.04 |
| נטל מס | 3.05 | 0.20 | 0.44 | 1.07 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.15 | 0.33 | 0.65 | 0.99 | -0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.55 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -29.00 | 8.56 | 0.81 | 0.07 | -7.22 |
הנתונים מוצגים ב-THB