Ananda Development Public Co. Ltd. (ANAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33B | 620.63M | -58.43M | 1.55B | 47.18M |
| רווח נקי | 271.89M | 767.22M | -827.50M | -215.26M | -419.00M |
| פחת והפחתות | 135.14M | 141.20M | 201.31M | 185.29M | 196.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14M | 5.38M | 11.89M | 17.61M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.62B | -3.11B | -1.63B | 522.33M | -1.71B |
| יתרת לקוחות | -192.22M | -283.76M | -61.53M | 50.03M | 283.33M |
| מלאי | -1.36B | -2.71B | -1.67B | 327.75M | -1.56B |
| יתרת ספקים | 141.15M | -36.37M | 13.97M | 317.51M | -267.36M |
| הון חוזר אחר | -205.83M | -82.58M | 91.26M | -172.95M | -164.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.54B | 2.82B | 2.19B | 1.04B | 1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 513.76M | 4.30B | 1.94B | 1.56B | 2.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.70M | -176.81M | -25.91M | -79.28M | -33.06M |
| רכישות, נטו | 205.85M | 1.21B | 111.44M | 412.08M | 1.66B |
| רכישת השקעות | -1.27M | -133.17M | -628.92M | -139.84M | -150.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.48B | 1.51B | 222.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 539.88M | 3.40B | 1.45M | -135.86M | 805.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.03B | -8.45B | -4.26B | 1.37B | -3.29B |
| פירעון חוב | -1.85B | -7.17B | -3.80B | 2.80B | -3.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.42K | 0 | 1.29B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -105.00M | -1.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -280.64M | -300.28M | -272.74M | -466.06M | -520.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -901.99M | -977.69M | -188.27M | 35.06M | -1.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 959.89M | 1.15B | 4.68B | 6.92B | 2.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -189.84M | -3.53B | -2.24B | 4.48B | -747.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 4.68B | 6.92B | 2.44B | 3.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 959.89M | 1.15B | 4.68B | 6.92B | 2.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.10B | 443.81M | -84.33M | 1.47B | 14.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33B | 620.63M | -58.43M | 1.55B | 47.18M |
| הוצאות הוניות | -230.70M | -176.81M | -25.91M | -79.28M | -33.06M |
הנתונים מוצגים ב-THB