AMR Asia Public Co., Ltd. (AMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.32 | 1.60 | 1.70 | 2.50 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.02 | 1.56 | 1.54 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.13 | -0.38 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.16 | 0.01 | -0.50 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.57 | 0.06 | -2.41 | -2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.91M | 134.26M | 300.92M | 443.89M | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.01 | 1.82 | 1.85 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.53 | -0.60 | -0.58 | -1.84 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.41 | -6.27 | -14.61 | -33.89 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 0.78 | 0.29 | 0.17 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.38 | 0.30 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -1.69 | -0.95 | -0.25 | -3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.28% | 6.00% | 15.78% | -13.72% | 15.32% |
| שיעור EBIT | -26.69% | -21.33% | -14.25% | -48.64% | 0.89% |
| שיעור EBITDA | -23.61% | -18.66% | -12.17% | -45.89% | 3.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.04% | -22.41% | -15.74% | -47.71% | 0.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.13% | -23.36% | -15.32% | -50.05% | 0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.20% | -24.09% | -13.99% | -44.67% | 0.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.43% | -24.20% | -14.31% | -44.83% | 0.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.25% | 103.14% | 91.30% | 89.26% | 64.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.31% | 104.21% | 97.36% | 104.90% | 70.16% |
| תשואה על הנכסים | -11.76% | -10.44% | -6.81% | -18.44% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.67% | -20.96% | -12.38% | -34.09% | 0.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.39% | -17.59% | -12.72% | -33.40% | 0.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.22% | -14.32% | -10.32% | -26.03% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.77% | -10.45% | -6.81% | -18.47% | 0.22% |
| תשואת רווחים | -72.52% | -60.38% | -19.94% | -31.49% | 0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 0.97 | 1.18 | 0.93 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.18 | 3.01 | 4.12 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 2.96 | 25.76 | 7.02 | 24.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 3.64 | 4.93 | 4.92 | 13.39 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.41 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.48 | 2.13 | 1.71 | 0.92 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 328.90 | 331.43 | 203.24 | 357.68 | 200.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 343.37 | 375.67 | 310.53 | 394.23 | 232.14 |
| ימי מלאי | 134.80 | 123.50 | 14.17 | 52.02 | 14.76 |
| ימי אשראי מספקים | 149.28 | 167.74 | 121.46 | 88.58 | 46.05 |
| מחזור תפעולי | 478.18 | 499.17 | 324.70 | 446.25 | 246.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.18 | 0.02 | -0.64 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.23 | -0.03 | -0.75 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.27 | 1.27 | -1.88 | 1.17 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.79 | -3.70 | 0.35 | -4.05 | -6.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.79 | -3.70 | 0.35 | -5.92 | -53.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.52 | 0.05 | -1.99 | -1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.16 | 0.01 | -0.50 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.68% | -52.37% | -3.13% | -41.16% | -16.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.39 | -1.65 | -4.89 | -3.19 | 495.12 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.40 | 0.70 | 1.42 | 1.78 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.35 | 0.62 | 1.08 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.35 | -1.91 | -31.94 | -2.43 | -6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.16 | -2.42 | 59.99 | -2.84 | -6.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.04 | 0.07 | 0.00 | -5.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.35 | 0.62 | 1.08 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | -3.51 | -3.82 | -6.71 | -3.34 | 49.84 |
| שווי חברה | 490.94M | 454.18M | 639.67M | 1.16B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.51 | -3.82 | -6.71 | -3.34 | 49.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.71 | 0.82 | 1.53 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.41 | -3.41 | -37.20 | -2.62 | -5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.91 | -4.34 | 69.85 | -3.07 | -5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.24 | 1.50 | 1.68 | 2.33 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.24 | 1.50 | 1.68 | 2.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 1.08 | 1.33 | 1.28 | 2.28 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.26 | -0.19 | -0.57 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.03 | 0.91 | 0.89 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.10 | 1.08 | 1.03 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.36 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.68 | -0.08 | 1.12 | -50.33 |
הנתונים מוצגים ב-THB