AMR Asia Public Co., Ltd. (AMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.75M | 9.16M | -379.15M | -382.61M | -45.42M |
| רווח נקי | -153.36M | -119.98M | -338.99M | 7.60M | 224.13M |
| פחת והפחתות | 16.95M | 16.24M | 20.90M | 20.66M | 26.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.53M | 68.29M | -63.68M | -367.77M | -397.25M |
| יתרת לקוחות | 59.90M | 44.12M | -42.08M | -391.41M | 41.04M |
| מלאי | 4.82M | 91.61M | -64.74M | 142.86M | 22.04M |
| יתרת ספקים | 41.42M | 32.83M | 70.38M | -207.47M | -179.25M |
| הון חוזר אחר | -96.61M | -118.03M | -27.24M | 88.25M | -281.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.13M | 44.61M | 2.62M | -43.10M | 101.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.64M | -13.47M | 171.79M | 128.12M | -465.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.90M | -26.35M | -64.03M | -7.21M | -30.12M |
| רכישות, נטו | 2.25M | -17.94M | -51.17M | -53.06M | 726.63K |
| רכישת השקעות | 0 | -29.15M | -9.22M | -6.08M | -470.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.02M | 37.45M | 275.24M | 185.14M | 33.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.53M | 20.97M | 9.33M | 33.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04M | -23.34M | -55.19M | 74.56M | 752.05M |
| פירעון חוב | 1.39M | -23.54M | -12.51M | 142.84M | 18.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -17.06M | -20.28M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -29.54M | -48.00M | -269.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.44M | 200.00K | 3.92M | 0 | -32.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 691.28K | 77.59M | 105.25M | 367.72M | 547.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -76.90M | -27.65M | -262.47M | -179.92M | 239.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.59M | 105.25M | 367.72M | 547.64M | 307.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 691.28K | 77.59M | 105.25M | 367.72M | 547.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -133.03M | -17.20M | -443.18M | -389.81M | -75.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.75M | 9.16M | -379.15M | -382.61M | -45.42M |
| הוצאות הוניות | -28.29M | -26.35M | -64.03M | -7.21M | -30.12M |
הנתונים מוצגים ב-THB