Amata VN Public Company Limited (AMATAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.27 | 1.28 | 1.58 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.68 | -0.89 | 0.47 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.13 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.54 | 0.23 | 0.49 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.54 | 0.67 | 0.96 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.26B | -5.51B | -3.45B | -2.04B | -3.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 1.11 | 0.98 | 0.84 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.69 | 2.83 | 2.51 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.51 | 0.27 | 0.36 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.29 | 4.62 | 1.54 | 2.99 | 1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.03 | 2.62 | 0.88 | 0.64 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.03 | 5.47 | 4.99 | 3.84 | 4.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 5.04 | 9.97 | 4.40 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.31% | 26.63% | 14.38% | 22.96% | 22.21% |
| שיעור EBIT | 36.73% | 22.07% | 7.08% | 17.34% | 119.34% |
| שיעור EBITDA | 40.05% | 24.80% | 8.67% | 18.99% | 123.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.59% | 23.77% | 6.00% | 16.81% | 14.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.48% | 16.92% | 3.18% | 12.93% | 107.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.63% | 11.58% | 1.89% | 9.62% | 80.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.37% | 13.37% | 2.50% | 10.10% | 90.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.95% | 68.46% | 59.41% | 74.37% | 74.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.02% | 71.19% | 52.89% | 76.94% | 736.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.23% | 3.38% | 0.68% | 3.06% | 8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.10% | 9.08% | 1.91% | 7.67% | 20.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.49% | 7.75% | 2.95% | 7.07% | 1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.98% | 5.47% | 2.06% | 3.49% | 1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.23% | 3.38% | 1.25% | 5.39% | 23.88% |
| תשואת רווחים | 33.22% | 23.97% | 1.96% | 6.74% | 17.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 6.20 | 9.95 | 14.33 | 19.37 |
| מחזור זכאים | 13.87 | 13.37 | 13.07 | 10.31 | 1.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.93 | 1.41 | 1.01 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 3.26 | 3.35 | 3.86 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 5.28 | 3.55 | 4.35 | 39.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.32 | 421.97 | 267.14 | 351.94 | 201.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.64 | 58.88 | 36.70 | 25.47 | 18.84 |
| ימי מלאי | 0 | 390.38 | 258.36 | 361.86 | 374.00 |
| ימי אשראי מספקים | 26.32 | 27.29 | 27.92 | 35.40 | 191.42 |
| מחזור תפעולי | 87.64 | 449.26 | 295.06 | 387.34 | 392.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.73 | 0.87 | 1.29 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.71 | -1.11 | 0.30 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.03 | 1.99 | 0.99 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.96 | -1.28 | 0.24 | -1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 9.61 | 0.44 | 1.24 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 28.03 | 0.44 | 1.31 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.36 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.38 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.57% | 39.18% | -23.19% | 6.21% | -11.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.98 | 4.19 | 51.12 | 14.88 | 5.64 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.48 | 0.96 | 1.43 | 4.55 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.38 | 0.98 | 1.14 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.77 | 2.55 | -4.31 | 16.11 | -8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 2.46 | 5.50 | 3.79 | 15.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.71 | -0.21 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.38 | 0.98 | 1.14 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | 6.99 | 21.09 | 11.92 | 6.08 |
| שווי חברה | 6.75B | 6.88B | 9.70B | 9.52B | 9.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.95 | 6.99 | 21.09 | 11.92 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.73 | 1.83 | 2.26 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 194.19 | 9.15 | -8.17 | 25.54 | -14.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | 8.82 | 10.43 | 6.02 | 26.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.20 | 5.89 | -0.55 | 0.30 | -2.16 |
| הון עצמי למניה | 5.39 | 4.75 | 4.91 | 4.31 | 5.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.19 | 3.72 | 4.98 | 3.44 | 1.39 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.43 | 0.09 | 0.33 | 1.12 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.77 | 0.45 | 0.75 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.70 | 5.52 | 3.91 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB