Amata VN Public Company Limited (AMATAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 779.57M | 930.44M | 1.58B | 374.44M | 1.02B |
| רווח נקי | 459.85M | 168.44M | 404.74M | 1.40B | 889.14M |
| פחת והפחתות | 108.20M | 84.01M | 69.34M | 54.94M | 82.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 204.89M | 588.88M | 921.43M | 311.42M | 584.78M |
| יתרת לקוחות | -102.37M | -228.89M | -187.13M | 717.70M | -110.23M |
| מלאי | 650.66M | 150.80M | 708.83M | -95.99M | -13.57M |
| יתרת ספקים | -678.03M | 1.02B | 288.84M | -106.17M | 410.19M |
| הון חוזר אחר | 334.63M | -354.72M | 110.89M | -204.12M | 298.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.63M | 89.12M | 187.49M | -1.39B | -536.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -860.81M | -1.75B | -793.08M | 53.52M | -1.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -879.63M | -23.13M | -222.80M | -1.05B | -1.28B |
| רכישות, נטו | 72.10M | 329.10M | 266.16M | -104.47M | 368.59M |
| רכישת השקעות | -53.28M | 0 | 0 | -342.28M | -627.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.72M | 295.40M | 1.52B | 65.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.06B | -1.13B | 28.56M | 14.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 164.68M | 505.73M | -357.66M | -876.62M | 639.70M |
| פירעון חוב | 234.91M | 746.88M | 5.40M | -614.91M | 117.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -53.29M | -11.55M | -65.45M | -46.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.94M | -229.60M | -297.61M | -214.96M | 521.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 669.67M | 527.67M | 937.08M | 508.64M | 446.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.55M | -98.83M | -3.83M | -113.91M | 137.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 142.00M | -409.41M | 428.43M | -562.57M | 342.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 527.67M | 937.08M | 508.64M | 1.07B | 103.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 669.67M | 527.67M | 937.08M | 508.64M | 446.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 751.76M | -1.19B | 372.93M | -677.87M | -256.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 779.57M | 930.44M | 1.58B | 374.44M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -27.81M | -2.12B | -1.21B | -1.05B | -1.28B |
הנתונים מוצגים ב-THB