Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AMATAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.23 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.28 | 0.64 | 0.20 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 1.74 | 1.94 | 2.82 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.03 | 5.73 | 0 | 3.03 | 2.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.00B | -1.00B | -1.04B | -1.07B | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.31 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 4.24 | 4.00 | 20.23 | -1.39 | 16.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.22 | 11.56 | 9.85 | 8.48 | 10.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 2.48 | 2.64 | 2.76 | 3.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | 2.67 | 1.23 | 3.77 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.86% | 86.53% | 87.49% | 85.96% | 84.98% |
| שיעור EBIT | 75.02% | 74.80% | 77.65% | 65.49% | 629.64% |
| שיעור EBITDA | 75.02% | 74.80% | 178.97% | 65.49% | 725.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.03% | 79.31% | 87.18% | 65.49% | 79.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.27% | 67.94% | 68.80% | 57.77% | 56.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 69.27% | 67.94% | 68.80% | 57.77% | 56.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.27% | 67.94% | 68.80% | 57.77% | 56.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.10% | 85.65% | 78.91% | 88.21% | 71.56% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 6.13% | 6.01% | 4.69% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.91% | 7.86% | 7.81% | 6.16% | 5.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 7.42% | 7.88% | 5.49% | 6.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.75% | 7.34% | 7.88% | -6.38% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.77% | 14.14% | 6.21% | 10.82% | 10.22% |
| תשואת רווחים | 10.89% | 11.86% | 11.79% | 9.40% | 8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 60.69 | 48.12 | 53.80 | 42.63 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0 | 0.05 | 9.66 | 11.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.82 | -3.09 | -3.39 | -3.40 | -3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,355.21 | 6.01 | -8,077.20 | -30.98 | -23.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 388.72 | 6.01 | 7.59 | 6.78 | 8.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,743.93 | 0 | 8,084.79 | 37.77 | 32.13 |
| מחזור תפעולי | 388.72 | 6.01 | 7.59 | 6.78 | 8.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.80 | 0.85 | 1.16 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.80 | 0.85 | 1.16 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.38 | 1.56 | 2.27 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 83,268,162.60 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.68 | 0.76 | 1.11 | 1.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.30% | 11.85% | 12.94% | 18.04% | 14.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | 8.44 | 8.46 | 10.57 | 11.88 |
| מכפיל מכירות | 6.36 | 5.73 | 5.84 | 6.15 | 6.71 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.85 | 8.44 | 7.73 | 5.54 | 6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 8.44 | 7.73 | 5.54 | 6.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.63 | 3.29 | 0.30 | 1.18 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 10.34 | 4.49 | 13.15 | 1.35 |
| שווי חברה | 3.52B | 3.26B | 3.25B | 3.23B | 3.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 10.34 | 4.49 | 13.15 | 1.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.40 | 7.73 | 8.04 | 8.61 | 9.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 11.38 | 10.65 | 7.77 | 9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 11.38 | 10.65 | 7.77 | 9.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.40 | 2.80 | 9.55 | 2.51 | 2.06 |
| הון עצמי למניה | 10.34 | 10.18 | 9.96 | 9.84 | 9.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.05 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.61 | 0.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.00 | 1.10 | 1.92 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-THB