Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AMATAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 286.33M | 305.62M | 416.34M | 355.41M | 211.55M |
| רווח נקי | 286.39M | 278.47M | 216.99M | 201.68M | 186.28M |
| פחת והפחתות | 0 | 410.10M | 0 | 341.75M | 404.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.85M | 8.74M | 13.64M | 5.27M | -3.12M |
| יתרת לקוחות | 1.46M | -1.43M | 1.34M | 371.96K | 3.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 715.55K | 0 |
| יתרת ספקים | 4.34M | 274.34K | 513.34K | -715.55K | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.04M | 9.89M | 11.78M | 4.90M | -6.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.93M | -391.68M | 185.72M | -193.29M | -376.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.82M | -30.07M | 115.00M | 69.96M | -56.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -84.54M | -336.10M | -285.05M | -104.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -182.00M | 0 | 0 | -252.20M | -575.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 129.18M | 138.93M | 205.00M | 322.16M | 518.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 84.54M | 131.10M | 285.05M | 104.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -257.57M | -322.13M | -395.37M | -352.60M | -254.26M |
| פירעון חוב | -50.00M | -50.00M | -140.00M | -100.00M | -504.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -40.80M | -42.95M | -55.47M | -57.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -207.57M | -195.37M | -183.58M | -170.00M | -169.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -35.95M | -28.83M | -27.13M | 477.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.93M | 17.14M | 33.65M | 12.68M | 9.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -170.00K | 0 | 0 | -69.96M | 56.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -381.53K | -16.51M | 20.97M | 2.81M | -42.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.14M | 33.65M | 12.68M | 9.87M | 52.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.93M | 17.14M | 33.65M | 12.68M | 9.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 286.33M | 305.62M | 416.34M | 355.41M | 211.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.18M | 305.62M | 416.34M | 355.41M | 211.55M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB