Amata Corporation Public Company (AMATA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.43 | 1.08 | 1.32 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.28 | 0.42 | 0.34 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 1.51 | 1.75 | 1.44 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.13B | -10.48B | -15.75B | -11.56B | -11.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.91 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.96 | 2.95 | 2.82 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.54 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.21 | 6.94 | 5.11 | 3.60 | 5.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 1.01 | 0.53 | 0.59 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.76 | 18.32 | 16.69 | 16.78 | 14.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 3.57 | 3.84 | 4.08 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.98% | 44.56% | 33.74% | 39.02% | 47.91% |
| שיעור EBIT | 38.47% | 32.27% | 25.13% | 38.10% | 63.08% |
| שיעור EBITDA | 41.53% | 35.50% | 28.19% | 42.62% | 63.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.93% | 32.27% | 24.54% | 26.02% | 40.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.60% | 34.88% | 26.85% | 30.87% | 55.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.02% | 22.05% | 16.86% | 19.80% | 48.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.72% | 28.70% | 23.59% | 25.86% | 43.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.16% | 63.20% | 62.82% | 64.15% | 87.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.36% | 108.12% | 109.39% | 118.67% | 136.21% |
| תשואה על הנכסים | 6.97% | 4.52% | 3.82% | 3.27% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.36% | 13.38% | 11.29% | 9.23% | 16.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.55% | 9.31% | 7.96% | 5.86% | 6.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.81% | 6.86% | 6.21% | 4.30% | 5.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.58% | 5.01% | 4.27% | 3.63% | 7.99% |
| תשואת רווחים | 15.83% | 16.49% | 7.51% | 6.37% | 12.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 13.28 | 10.08 | 20.42 | 17.84 |
| מחזור זכאים | 10.52 | 8.97 | 8.70 | 6.88 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 0.34 | 0.76 | 0.38 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.72 | 2.79 | 3.28 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.82 | 4.53 | 2.46 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 992.77 | 1,053.25 | 477.70 | 916.21 | 780.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.19 | 27.48 | 36.23 | 17.87 | 20.46 |
| ימי מלאי | 987.26 | 1,066.48 | 483.41 | 951.36 | 848.33 |
| ימי אשראי מספקים | 34.69 | 40.70 | 41.94 | 53.02 | 88.48 |
| מחזור תפעולי | 1,027.46 | 1,093.95 | 519.64 | 969.23 | 868.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.30 | 7.47 | 8.59 | 7.49 | 2.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -1.71 | 8.03 | -0.06 | 2.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.58 | 9.18 | 0.56 | 7.52 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.23 | 0.93 | -0.01 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.74 | 7.10 | 0.92 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 0.81 | 15.37 | 1.00 | 5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 0.46 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.60 | 0.67 | 0.90 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.00% | -10.30% | 27.92% | -0.25% | 10.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.36 | 6.06 | 13.31 | 15.70 | 7.75 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.34 | 2.24 | 3.11 | 3.77 |
| מכפיל הון | 1.27 | 0.81 | 1.50 | 1.45 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -100.23 | -9.71 | 3.58 | -398.94 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 2.22 | 3.35 | 3.44 | 8.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.23 | 0.42 | -0.39 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 0.81 | 1.50 | 1.45 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.26 | 7.33 | 11.81 | 11.38 | 9.41 |
| שווי חברה | 55.55B | 37.18B | 49.00B | 46.16B | 39.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.26 | 7.33 | 11.81 | 11.38 | 9.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 2.60 | 3.33 | 4.85 | 6.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -169.88 | -18.91 | 5.31 | -622.23 | 15.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | 4.33 | 4.96 | 5.36 | 12.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.34 | 20.55 | 18.51 | 17.40 | 14.23 |
| הון עצמי למניה | 22.50 | 20.46 | 19.13 | 17.77 | 16.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 14.09 | 12.42 | 12.81 | 8.28 | 5.65 |
| רווח נקי למניה | 4.51 | 2.74 | 2.16 | 1.64 | 2.75 |
| נטל מס | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 0.81 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 2.73 | 3.98 | 4.57 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-THB