דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Amata Corporation Public Company (AMATA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.59B9.87B8.61B3.06B2.40B
רווח נקי3.15B2.48B1.88B3.63B2.31B
פחת והפחתות462.40M451.06M430.01M388.75M402.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.32B6.28B6.03B701.45M560.19M
יתרת לקוחות391.26M-778.83M-267.27M708.18M-160.58M
מלאי2.94B2.44B895.56M27.33M88.33M
יתרת ספקים-444.62M1.18B607.79M53.60M-38.50M
הון חוזר אחר1.43B3.44B4.79B-87.66M670.93M
פריטים אחרים שאינם במזומן662.99M652.49M264.02M-1.66B-880.51M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.71B-7.65B-8.79B-1.48B-1.41B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.56B-6.47B-8.64B-515.18M-212.70M
רכישות, נטו73.22M-41.60M-21.94M-95.03M345.47M
רכישת השקעות-775.66M-1.54B-314.29M-165.72M-266.73M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.55B87.65M111.56M1.63B75.57M
פעילויות השקעה אחרות0310.57M180.56M-2.33B-1.35B
תזרים מזומנים מפעילות מימון815.43M-1.49B1.07B-1.96B-619.80M
פירעון חוב2.15B-52.05M2.84B-656.82M-504.63M
הנפקת מניות רגילות18.36M329.10M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.03B-747.43M-747.49M-575.00M-344.99M
פעילויות מימון אחרות-321.30M-1.02B-1.02B-732.01M229.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.31B2.52B2.03B1.16B1.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים87.69M-240.65M-6.42M-201.33M189.24M
שינוי נטו במזומנים-214.80M489.84M876.96M-583.55M555.08M
מזומנים בתחילת התקופה2.52B2.03B1.16B1.74B558.77M
מזומנים בסוף התקופה2.31B2.52B2.03B1.16B1.11B
תזרים מזומנים חופשי-1.97B9.23B-74.18M2.54B2.18B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.59B9.87B8.61B3.06B2.40B
הוצאות הוניות-10.56B-642.17M-8.64B-515.18M-212.70M

הנתונים מוצגים ב-THB

Amata Corporation Public Company - תזרים מזומנים