Amanah Leasing Public Co. Ltd. (AMANAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.48 | 0.50 | 0.38 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.48 | 0.50 | 0.38 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.24 | 0.15 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.24 | -0.06 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.19 | 0.25 | -0.06 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06B | -1.30B | -1.30B | -1.83B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.48 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.41 | 2.39 | 2.54 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -36.45 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.85 | 2.46 | 2.05 | 1.20 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 1.97 | 2.08 | 2.30 | 1.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.75 | -15.08 | -46.14 | 12.64 | 8.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.63% | 79.96% | 85.31% | 86.94% | 90.00% |
| שיעור EBIT | -21.05% | -17.33% | -7.37% | 21.95% | 32.11% |
| שיעור EBITDA | -18.61% | -15.05% | -5.24% | 24.05% | 34.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.45% | -16.46% | -7.37% | 21.95% | 32.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.03% | -17.33% | -3.81% | 26.14% | 46.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.44% | -14.27% | -1.90% | 21.95% | 39.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.44% | -14.27% | -1.90% | 21.95% | 39.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.81% | 82.35% | 49.83% | 83.97% | 83.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.36% | 105.26% | 51.72% | 119.09% | 145.79% |
| תשואה על הנכסים | -2.59% | -2.74% | -0.38% | 4.04% | 7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.18% | -6.62% | -0.91% | 10.24% | 16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.76% | -7.10% | -3.37% | 9.23% | 11.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.25% | -2.60% | -0.74% | 3.44% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.59% | -2.75% | -0.38% | 4.05% | 7.30% |
| תשואת רווחים | -13.13% | -12.00% | -1.40% | 8.36% | 7.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.97 | 1.66 | 1.02 | 0.98 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.97 | 12.30 | 11.80 | 19.55 | 16.63 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.77 | -0.66 | -0.61 | -0.67 | -0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 375.47 | 219.54 | 357.37 | 370.65 | 459.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 375.47 | 219.54 | 357.37 | 370.65 | 459.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 375.47 | 219.54 | 357.37 | 370.65 | 459.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.35 | 0.50 | -0.13 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.35 | 0.50 | -0.14 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 729.84 | 1,526.70 | 28.85 | -0.74 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 729.84 | 1,526.70 | 140.74 | -20.45 | -22.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.24 | -0.06 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.53 | 0.69 | -0.18 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.13% | 44.83% | 50.56% | -7.34% | -6.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.62 | -8.33 | -71.22 | 11.94 | 12.73 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.19 | 1.36 | 2.63 | 4.97 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 1.23 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.85 | 2.23 | 1.98 | -13.63 | -15.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 2.23 | 1.96 | -14.29 | -15.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.66 | -0.31 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 1.23 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | -17.67 | -22.98 | -72.04 | 23.56 | 22.70 |
| שווי חברה | 2.37B | 2.72B | 3.26B | 4.88B | 6.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.67 | -22.98 | -72.04 | 23.56 | 22.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 3.46 | 3.77 | 5.67 | 7.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.52 | 6.49 | 5.50 | -29.39 | -23.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 6.48 | 5.46 | -30.83 | -25.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.39 | 1.42 | 1.52 | 1.55 | 1.57 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.43 | 1.53 | 1.56 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.18 | 0.50 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.01 | 0.16 | 0.26 |
| נטל מס | 0.85 | 0.82 | 0.50 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.00 | 0.52 | 1.19 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.84 | -3.20 | -18.12 | -0.70 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-THB