דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Amanah Leasing Public Co. Ltd. (AMANAH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת419.67M596.93M-158.25M-245.59M450.28M
רווח נקי-130.97M-32.94M225.09M369.43M353.03M
פחת והפחתות17.92M18.43M18.08M17.50M17.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0000-276.17K
שינוי בהון החוזר-11.01M224.22M-581.42M-770.96M-95.68M
יתרת לקוחות-94.41M-138.62M-775.32M-676.99M-379.57M
מלאי41.97M402.38M0269.53M0
יתרת ספקים000407.46M0
הון חוזר אחר41.43M-39.55M193.90M-770.96M283.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן543.74M387.23M180.00M138.44M175.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-70.81M-2.37M-8.73M-11.67M-4.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-320.39K-1.37M-2.93M-10.89M-4.25M
רכישות, נטו00019.71K0
רכישת השקעות-120.77M00-800.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות50.28M00780.30K0
פעילויות השקעה אחרות-45.50K-1.00M-5.80M-780.30K-449.78K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-165.31M-337.48M235.94M97.64M-385.52M
פירעון חוב-161.73M-321.03M443.17M341.29M-183.27M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-16.45M-207.22M-165.78M-134.16M
פעילויות מימון אחרות-3.59M00-77.88M-68.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה550.37M368.32M111.24M42.27M201.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.50M0000
שינוי נטו במזומנים182.05M257.08M68.97M-159.63M60.07M
מזומנים בתחילת התקופה368.32M111.24M42.27M201.90M141.83M
מזומנים בסוף התקופה550.37M368.32M111.24M42.27M201.90M
תזרים מזומנים חופשי419.40M592.69M-165.98M-256.48M445.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת419.67M596.93M-158.25M-245.59M450.28M
הוצאות הוניות-274.89K-4.24M-7.74M-10.89M-4.72M

הנתונים מוצגים ב-THB

Amanah Leasing Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים