Ama Marine Public Co. Ltd. (AMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.16 | 0.96 | 0.85 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.03 | 0.83 | 0.70 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.36 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.02 | 0.95 | 0.74 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 2.78 | 2.49 | 1.92 | 2.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -592.71M | -592.45M | -809.39M | -1.17B | -861.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.47 | 1.53 | 1.68 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 2.36 | 2.33 | 1.95 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.70 | 6.44 | 6.59 | 7.26 | 10.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.40 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.95 | 2.41 | 3.01 | 2.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 0.92 | 1.06 | 1.67 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.72% | 17.78% | 18.84% | 18.13% | 21.89% |
| שיעור EBIT | 9.16% | 11.04% | 13.76% | 12.51% | 16.71% |
| שיעור EBITDA | 21.83% | 23.35% | 25.94% | 24.34% | 27.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | 11.04% | 13.28% | 11.86% | 15.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.85% | 9.65% | 11.74% | 10.87% | 15.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 7.90% | 10.69% | 10.08% | 14.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.70% | 7.96% | 10.63% | 10.11% | 14.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 81.87% | 91.02% | 92.73% | 94.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.66% | 87.41% | 88.42% | 91.67% | 96.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 5.46% | 7.42% | 6.37% | 10.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.41% | 8.04% | 11.35% | 10.68% | 16.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 8.88% | 10.94% | 9.04% | 13.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 6.63% | 8.77% | 7.38% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 5.59% | 7.59% | 6.52% | 10.64% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 10.95% | 15.44% | 14.85% | 15.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.41 | 11.57 | 12.55 | 11.01 | 14.98 |
| מחזור זכאים | 12.29 | 16.90 | 16.89 | 13.13 | 21.08 |
| מחזור מלאי | 19.27 | 30.85 | 26.30 | 20.62 | 27.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.76 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 37.99 | 86.88 | -41.28 | -66.51 | -19.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.31 | 21.77 | 21.36 | 23.06 | 20.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.06 | 31.54 | 29.09 | 33.16 | 24.37 |
| ימי מלאי | 18.94 | 11.83 | 13.88 | 17.70 | 13.24 |
| ימי אשראי מספקים | 29.69 | 21.60 | 21.61 | 27.80 | 17.31 |
| מחזור תפעולי | 54.00 | 43.37 | 42.97 | 50.86 | 37.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 1.18 | 1.31 | 1.19 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 1.08 | 0.92 | 0.72 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.10 | 0.39 | 0.47 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.92 | 0.70 | 0.61 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 2.62 | 1.56 | 1.37 | 4.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.78 | 11.87 | 3.37 | 2.54 | 9.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.63 | 0.57 | 0.41 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.38% | 26.38% | 21.80% | 17.99% | 24.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.09 | 9.07 | 6.49 | 6.78 | 6.29 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 3.79 | 4.59 | 5.56 | 4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 3.47 | 3.23 | 3.37 | 3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.29 | 0.64 | -0.20 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 4.12 | 4.01 | 3.73 | 4.46 | 4.37 |
| שווי חברה | 2.57B | 2.74B | 3.06B | 3.31B | 3.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.12 | 4.01 | 3.73 | 4.46 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 1.09 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.92 | 4.92 | 6.41 | 8.89 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 4.51 | 4.51 | 5.39 | 4.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.63 | 5.53 | 5.70 | 5.50 | 5.33 |
| הון עצמי למניה | 5.65 | 5.56 | 5.74 | 5.56 | 5.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 5.52 | 5.66 | 6.10 | 5.89 | 6.23 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.45 | 0.65 | 0.59 | 0.89 |
| נטל מס | 0.71 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.17 | 2.61 | 2.02 | 1.99 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-THB