דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ama Marine Public Co. Ltd. (AMA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת608.80M677.35M614.85M812.93M455.78M
רווח נקי233.17M335.61M308.55M465.72M155.75M
פחת והפחתות360.56M384.89M360.86M332.50M289.27M
מס הכנסה נדחה49.52M35.23M23.16M24.08M28.81M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.16M9.27M-37.93M24.47M-11.96M
יתרת לקוחות-4.56M29.55M-69.04M-1.37M-11.37M
מלאי17.81M25.37M-30.38M-16.80M-21.00M
יתרת ספקים-12.80M-43.74M62.61M44.10M21.53M
הון חוזר אחר-2.62M-5.93M-1.12M42.63M-1.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן-32.29M-87.66M-39.80M-33.83M-6.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-52.04M97.82M-191.65M-90.01M-387.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-52.15M-200.92M-240.83M-90.01M-87.63M
רכישות, נטו109.00K050.56M0-301.92M
רכישת השקעות-1.04K00-200.00-299.00
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000299.00
פעילויות השקעה אחרות0298.74M-1.37M-200.002.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-517.86M-730.72M-563.96M-427.61M-204.61M
פירעון חוב-108.63M-497.66M-365.48M-365.74M-201.03M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-181.30M-233.05M-207.15M-77.69M-103.58M
פעילויות מימון אחרות-227.94M08.66M15.82M100.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה327.52M312.98M269.50M390.55M91.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-24.36M-974.88K19.71M3.41M2.83M
שינוי נטו במזומנים14.55M43.47M-121.05M298.72M-133.14M
מזומנים בתחילת התקופה312.98M269.50M390.55M91.83M224.97M
מזומנים בסוף התקופה327.52M312.98M269.50M390.55M91.83M
תזרים מזומנים חופשי557.49M476.43M372.64M722.92M368.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת608.80M677.35M614.85M812.93M455.78M
הוצאות הוניות-51.31M-200.92M-242.21M-90.01M-87.63M

הנתונים מוצגים ב-THB

Ama Marine Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים