Alucon Public Co. Ltd. (ALUCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.09 | 11.54 | 11.25 | 12.70 | 12.53 |
| יחס מהיר | 4.90 | 8.63 | 8.42 | 9.23 | 6.39 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 2.24 | 1.01 | 1.92 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 1.31 | 1.20 | 1.03 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.90 | 1.88 | 4.57 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.85B | 5.74B | 5.00B | 4.31B | 3.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -1.17 | -0.45 | -0.81 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.02% | 15.82% | 15.50% | 11.34% | 13.18% |
| שיעור EBIT | 15.12% | 11.90% | 13.74% | 9.66% | 11.49% |
| שיעור EBITDA | 18.99% | 16.09% | 19.31% | 15.70% | 17.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.12% | 11.90% | 11.08% | 7.03% | 9.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.52% | 18.09% | 15.71% | 9.72% | 11.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.03% | 14.68% | 12.56% | 8.27% | 9.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.03% | 14.68% | 12.56% | 8.27% | 9.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.18% | 81.18% | 79.95% | 85.08% | 82.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.49% | 151.96% | 141.78% | 138.26% | 118.22% |
| תשואה על הנכסים | 12.07% | 11.93% | 9.81% | 6.82% | 8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.21% | 13.51% | 11.13% | 7.69% | 10.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.71% | 10.38% | 9.27% | 6.13% | 9.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.85% | 8.43% | 7.41% | 5.22% | 8.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.07% | 11.93% | 9.82% | 6.82% | 8.99% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 11.98% | 10.45% | 6.55% | 8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 4.65 | 5.67 | 5.91 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 15.43 | 21.34 | 49.19 | 38.47 | 51.65 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 3.42 | 3.52 | 3.84 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.11 | 3.17 | 2.76 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.82 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 1.20 | 1.22 | 1.34 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.17 | 168.01 | 160.64 | 147.27 | 194.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.62 | 78.54 | 64.37 | 61.76 | 60.15 |
| ימי מלאי | 139.20 | 106.57 | 103.70 | 95.00 | 141.82 |
| ימי אשראי מספקים | 23.65 | 17.10 | 7.42 | 9.49 | 7.07 |
| מחזור תפעולי | 237.82 | 185.11 | 168.06 | 156.75 | 201.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.10 | 12.09 | 22.93 | 43.01 | 13.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.88 | 9.45 | 20.84 | 40.63 | 11.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 2.65 | 2.08 | 2.39 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.78 | 0.91 | 0.94 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.83 | 2.27 | 3.47 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 4.57 | 11.00 | 18.03 | 7.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.30 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.28% | 4.82% | 12.05% | 22.70% | 6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.39 | 8.35 | 9.57 | 15.27 | 12.06 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.23 | 1.20 | 1.26 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.13 | 1.06 | 1.17 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.91 | 20.74 | 8.30 | 4.41 | 15.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.86 | 16.21 | 7.55 | 4.16 | 13.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.28 | 0.18 | -0.66 | -1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.13 | 1.06 | 1.17 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 8.16 | 6.44 | 5.78 | 7.23 | 5.62 |
| שווי חברה | 11.05B | 7.16B | 6.94B | 6.95B | 6.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.16 | 6.44 | 5.78 | 7.23 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.04 | 1.12 | 1.14 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.54 | 17.55 | 7.71 | 3.96 | 13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.62 | 13.71 | 7.01 | 3.74 | 11.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 173.83 | 173.78 | 162.40 | 152.28 | 150.28 |
| הון עצמי למניה | 173.91 | 173.86 | 162.50 | 152.37 | 150.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 165.33 | 159.93 | 143.94 | 141.77 | 160.38 |
| רווח נקי למניה | 24.85 | 23.48 | 18.08 | 11.72 | 15.26 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.52 | 1.14 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.52 | 1.27 | 3.67 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-THB