Alucon Public Co. Ltd. (ALUCON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.47M | 990.52M | 1.86B | 581.38M | -60.85M |
| רווח נקי | 1.01B | 781.13M | 506.49M | 659.41M | 704.22M |
| פחת והפחתות | 289.60M | 346.34M | 370.05M | 392.85M | 416.44M |
| מס הכנסה נדחה | 235.16M | 195.85M | 88.80M | 136.60M | 176.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -711.44M | -61.09M | 1.02B | -504.17M | -1.20B |
| יתרת לקוחות | -419.34M | -65.17M | 84.22M | 10.77M | -372.86M |
| מלאי | -204.96M | -80.21M | 923.33M | -469.71M | -852.83M |
| יתרת ספקים | 163.73M | -34.20M | 25.63M | -41.95M | 50.53M |
| הון חוזר אחר | -250.87M | 118.49M | -17.46M | -3.28M | -25.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -305.26M | -271.71M | -122.98M | -103.30M | -156.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 765.64M | -891.68M | -1.91B | -71.57M | 552.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.37M | -90.04M | -103.05M | -78.07M | -106.23M |
| רכישות, נטו | 313.30M | 0 | 0 | 2.62M | 1.12M |
| רכישת השקעות | 0 | -883.94M | -1.89B | 0 | -1.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 567.70M | 0 | 52.10M | 0 | 650.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 82.30M | 29.46M | 3.88M | 8.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -518.40M | -345.60M | -432.00M | -432.00M | -432.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -518.40M | -345.60M | -432.00M | -432.00M | -432.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -598.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 534.84M | 781.60M | 1.26B | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 769.70M | -246.77M | -481.48M | 77.81M | 59.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 534.84M | 781.60M | 1.26B | 1.19B | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 534.84M | 781.60M | 1.26B | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 408.19M | 900.47M | 1.76B | 503.31M | -167.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.47M | 990.52M | 1.86B | 581.38M | -60.85M |
| הוצאות הוניות | -114.28M | -90.04M | -103.05M | -78.07M | -106.23M |
הנתונים מוצגים ב-THB