ALT Telecom Public Company Limited (ALT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 0.92 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.04 | 1.20 | 0.70 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.11 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.46 | 0.68 | 0.12 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 1.28 | 1.67 | 0.24 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.61B | -1.31B | -877.79M | -219.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.49 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.63 | 2.61 | 2.25 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.00 | 0.55 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 0.95 | 0.90 | 0.93 | -5.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.41 | 0.43 | 0.35 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.71 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 1.72 | 2.50 | 2.92 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.49% | 16.96% | 19.64% | 15.06% | 17.60% |
| שיעור EBIT | 5.16% | 10.74% | 5.29% | 4.25% | -6.21% |
| שיעור EBITDA | 22.28% | 27.35% | 21.17% | 15.07% | 8.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | 3.64% | 3.56% | 1.52% | -7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.26% | 6.90% | 1.56% | 2.61% | -8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.26% | 5.46% | 0.64% | 1.50% | -9.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 5.45% | 0.64% | 1.50% | -9.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.65% | 79.10% | 40.96% | 57.50% | 108.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.37% | 189.76% | 43.83% | 171.47% | 113.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 1.84% | 0.19% | 0.61% | -3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.14% | 4.84% | 0.50% | 1.36% | -6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.72% | 1.55% | 1.42% | 0.93% | -3.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | 1.10% | 0.50% | 0.41% | -3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 1.85% | 0.19% | 0.61% | -3.57% |
| תשואת רווחים | 1.03% | 6.75% | 0.68% | 1.21% | -4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 2.49 | 1.88 | 2.13 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 10.08 | 6.31 | 4.58 | 7.52 |
| מחזור מלאי | 29.78 | 7.54 | 15.18 | 4.60 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.90 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.30 | 6.28 | 14.59 | 9.40 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.51 | 158.91 | 160.75 | 171.14 | 203.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.02 | 146.73 | 194.56 | 171.46 | 191.70 |
| ימי מלאי | 12.26 | 48.38 | 24.05 | 79.41 | 60.17 |
| ימי אשראי מספקים | 147.76 | 36.21 | 57.86 | 79.73 | 48.56 |
| מחזור תפעולי | 195.28 | 195.12 | 218.60 | 250.87 | 251.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.37 | 0.62 | 0.13 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.41 | -0.43 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.56 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.52 | 0.66 | -3.19 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 2.11 | 2.94 | 0.24 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.39 | 2.11 | 2.94 | 0.24 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.43 | 0.76 | 0.19 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.28 | 0.55 | 0.10 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.39% | 18.34% | 38.77% | -26.46% | -0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 97.69 | 14.82 | 145.83 | 82.99 | -22.88 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.81 | 0.93 | 1.24 | 2.15 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.72 | 0.73 | 1.13 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.78 | 5.45 | 2.58 | -3.78 | -165.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 2.86 | 1.70 | 12.04 | 8.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | 0.02 | -2.32 | -0.69 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.72 | 0.73 | 1.13 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 4.68 | 6.91 | 11.17 | 27.70 |
| שווי חברה | 2.63B | 1.91B | 1.86B | 2.47B | 2.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 4.68 | 6.91 | 11.17 | 27.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.28 | 1.46 | 1.68 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.27 | 8.63 | 4.04 | -5.12 | -175.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | 4.53 | 2.67 | 16.31 | 8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.53 | 1.48 | 1.42 | 1.42 | 1.40 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.49 | 1.43 | 1.42 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.21 | 0.59 | 0.43 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 1.32 | 1.12 | 1.30 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | -0.10 |
| נטל מס | 0.56 | 0.79 | 0.41 | 0.58 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.64 | 0.30 | 0.61 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.28 | 5.18 | 35.12 | 3.96 | -2.95 |
הנתונים מוצגים ב-THB