דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ALT Telecom Public Company Limited (ALT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת422.25M698.14M151.37M292.88M260.42M
רווח נקי81.58M19.88M38.25M-99.34M-131.45M
פחת והפחתות248.28M202.20M158.70M165.79M160.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר73.91M501.69M-3.37M115.54M225.47M
יתרת לקוחות51.31M50.22M-130.84M-45.19M160.73M
מלאי6.37M77.84M143.05M-29.43M41.12M
יתרת ספקים-5.39M-61.15M-93.65M-51.93M3.94M
הון חוזר אחר21.62M431.56M78.08M242.09M19.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן18.48M-25.63M-42.21M110.90M6.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-220.22M-360.28M-483.46M-398.90M-136.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-201.39M-232.79M-630.83M-307.83M-95.83M
רכישות, נטו968.64K0-4.00M-1.00M-21.07M
רכישת השקעות-168.76M00-101.51M1.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות206.30M00101.51M1.10M
פעילויות השקעה אחרות-57.34M-127.49M151.37M-90.07M-21.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-158.66M-226.42M153.19M168.51M-367.79M
פירעון חוב-15.87M-226.42M153.19M168.51M-84.22M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-14.89M0000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-127.90M-186.00-292.000-283.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה284.78M246.31M137.01M315.91M253.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.91M-2.14M000
שינוי נטו במזומנים38.47M109.30M-178.90M62.49M-244.02M
מזומנים בתחילת התקופה246.31M137.01M315.91M253.42M497.44M
מזומנים בסוף התקופה284.78M246.31M137.01M315.91M253.42M
תזרים מזומנים חופשי221.68M460.94M-482.38M-14.95M164.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת422.25M698.14M151.37M292.88M260.42M
הוצאות הוניות-200.57M-237.20M-633.75M-307.83M-95.83M

הנתונים מוצגים ב-THB

ALT Telecom Public Company Limited - תזרים מזומנים